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BILAN LA ROSACE DOREE 2017 Siren 815156401				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	10694	3927	6767	8626
Immobilisations financières	1888		1888	1888
Total Actif Immobilisé	12582	3927	8655	10514
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4030		4030	140
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1876		1876	
Créances – Autres	13941		13941	3674
Valeurs mobilières de placement	59		59	
Disponibilités	2540		2540	166
Caisse				
Charges constatées d’avance	6		6	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	22452		22452	3980
Total général Actif	35033			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-13149	
Résultat de l’exercice			5422	-13149
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-2727	-8149
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			12223	14445
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2936	1051
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3508		
Autres dettes			18674	7146
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			33833	22642
Total général Passif			31106	14493
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			9543	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	75763		20801	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1071	
Autres produits			16	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	75763		21888	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	18520		2452	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3890		-140	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31359		12580	
(dont taxe professionnelle)	2922			
Impôts, taxes et versements assimilés	2642		737	
Rémunérations du personnel 	16540		15636	
Charges sociales	2593		1264	
Dotations aux amortissements	1859		2068	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	285		3	
Total des charges d’exploitation	69909		34601	
Résultat d’exploitation	5855		-12713	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	433		436	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	5422		-13149	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	3919			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13192			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			12552	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			3919	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13192	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel