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BILAN KALIOP GROUP 2020 Siren 815182175				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	105810	105810		17885
Frais de développement ou de recherche et développement	137359	53368	83991	44093
Concessions, brevets et droits similaires	40624	32666	7958	15893
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	109010	284	108727	105294
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1705	1664	41	576
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8144074	305309	7838765	7795158
Créances rattachées à des participations	262183	127897	134286	259144
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3240		3240	
TOTAL (I)	8804005	626997	8177008	8238043
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				18870
Clients et comptes rattachés	383930		383930	365088
Autres créances	1085607		1085607	1282642
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55252		55252	69120
Charges constatées d’avance	124764		124764	138179
TOTAL (II)	1649553		1649553	1873899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10453558	626997	9826561	10111942
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7000000		7000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30473		30473	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	92160		92160	
Report à nouveau	-635782		-651972	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-87410		16189	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6399440		6486851	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	141620		302688	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	141620		302688	
Emprunts obligataires convertibles	500003		1000004	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46890		58998	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2130645		1941172	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212916		99331	
Dettes fiscales et sociales	381919		197452	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13128		25446	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3285501		3322404	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9826561		10111942	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2155132			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1203185		1203185	1083230
Chiffres d’affaires nets	1203185		1203185	1083230
				
Production stockée				
Production immobilisée			64237	59882
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5728	
Autres produits			12	315
Total des produits d’exploitation (I)			1273162	1143427
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				328
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			666962	525192
Impôts, taxes et versements assimilés			15723	11137
Salaires et traitements			479328	487255
Charges sociales			201680	206227
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51761	43561
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			127897	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			62531	100000
Autres charges			1480	2093
Total des charges d’exploitation (II) 			1607362	1375793
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-334200	-232366
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			531238	83040
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2380	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			202688	564016
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			736306	647056
Dotations financières sur amortissements et provisions			85398	349672
Intérêts et charges assimilées			302509	63777
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			387907	413449
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			348399	233607
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14199	1241
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3238			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	100000			
Total des produits exceptionnels (VII)	103238			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	219355			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	219355			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-116118			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14508		-14948	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2112706		1790483	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2200116		1774293	
BENEFICE OU PERTE	-87410		16189	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	480			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5728			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1274473		346083
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		141131		
Total Immobilisations corporelles		871194		11664
Total Immobilisations financières		1887745		
Total Général		4174542		357747
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1620555
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2456		138675
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				882858
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		250		1887495
Total Général		2706		4529583
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	752211	246700		998911
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70958	9175		80133
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	533878	97699		631577
AMORTISSEMENTS Total Général	1357047	353574		1710621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47558	58793	9549	96801
Autres provisions pour dépréciation	164587		164587	
Total Provisions pour dépréciation	212145	58793	174136	96801
TOTAL GENERAL	212145	58793	174136	96801
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58793	9550	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			164587	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	138041		138041	
Clients douteux ou litigieux	314187	314187		
Autres créances clients	2824264	2824264		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7655	7655		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16501	16501		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	199416	199416		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	47962	47962		
Groupe et associés	1542161		1542161	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1545	1545		
Charges constatées d’avance	49381	49381		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5141113	3460911	1680202	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4079167	629299	3449868	
Emprunts et dettes financières divers	270000	270000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1045096	1045096		
Personnel et comptes rattachés	351875	351875		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	865722	865722		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	544850	544850		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16788	16788		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3542	3542		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	497288	497288		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7674330	4224462	3449868	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	153223			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel