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BILAN KALIOP GROUP 2019 Siren 815182175				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	105810	87925	17885	35947
Frais de développement ou de recherche et développement	73122	29029	44093	35946
Concessions, brevets et droits similaires	40624	24730	15893	24110
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	105577	284	105294	46670
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2267	1691	576	1331
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8094158	299000	7795158	6226754
Créances rattachées à des participations	259144		259144	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8680702	442659	8238043	6370758
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18870		18870	
Clients et comptes rattachés	365088		365088	474746
Autres créances	1282642		1282642	2184736
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69120		69120	296252
Charges constatées d’avance	138179		138179	115008
TOTAL (II)	1873899		1873899	3070742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10554601	442659	10111942	9441500
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7000000		7000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30473		30473	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	92160		92160	
Report à nouveau	-651972		77171	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16189		-729143	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6486851		6470661	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	302688		152016	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	302688		152016	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1000004		1000004	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58998			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1941172		1535398	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99331		79946	
Dettes fiscales et sociales	197452		203474	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25446			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3322404		2818822	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10111942		9441500	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1083230		1083230	1056165
Chiffres d’affaires nets	1083230		1083230	1056165
				
Production stockée				
Production immobilisée			59882	49090
Subventions d’exploitation				10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				97
Autres produits			315	535
Total des produits d’exploitation (I)			1143427	1115887
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			328	7745
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			525192	516920
Impôts, taxes et versements assimilés			11137	15906
Salaires et traitements			487255	629707
Charges sociales			206227	259703
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43561	39777
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			100000	
Autres charges			2093	448
Total des charges d’exploitation (II) 			1375793	1470206
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-232366	-354319
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			83040	26112
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			564016	
Différences positives de change				248
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			647056	26360
Dotations financières sur amortissements et provisions			349672	350672
Intérêts et charges assimilées			63777	64911
Différences négatives de change				1710
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			413449	417293
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			233607	-390933
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1241	-745252
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14948		-16109	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1790483		1142247	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1774293		1871390	
BENEFICE OU PERTE	16189		-729143	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		154541		24391
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87294		58907
Total Immobilisations corporelles		2267		
Total Immobilisations financières		6790770		1562532
Total Général		7034872		1645830
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				178932
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				146201
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2267
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8353302
Total Général				8680702
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	82648	34306		116954
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16514	8500		25014
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	936	756		1691
AMORTISSEMENTS Total Général	100098	43562		143659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				202688
Total Provisions pour risques et charges	152016	150672		302688
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				299000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	564016	299000	564016	299000
TOTAL GENERAL	716032	449672	564016	601688
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		100000		
                                             - Financières		349672	564016	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	259144		259144	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	365088	365088		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	209	209		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	590422	590422		
T. V. A.	7263	7263		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	684748	684748		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	138179	138179		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2045053	1785909	259144	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel