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BILAN KALIOP GROUP 2017 Siren 815182175				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	105810	51867	53943	84850
Frais de développement ou de recherche et développement	38251	35	38216	
Concessions, brevets et droits similaires	40624	8263	32360	41321
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10000		10000	39679
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1965	221	1744	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6534805	1309	6533496	6466137
Créances rattachées à des participations	476959	262707	214252	247607
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7208413	324403	6884011	6879594
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10880		10880	
Clients et comptes rattachés	333551		333551	309948
Autres créances	1962398		1962398	653511
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	275644		275644	565949
Charges constatées d’avance	118180		118180	58849
TOTAL (II)	2700653		2700653	1588258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9909066	324403	9584664	8467851
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7000000		7000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-852812		-71203	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1052616		-371965	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7199804		6556832	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	101344		50672	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	101344		50672	
Emprunts obligataires convertibles	1007524		1008274	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	788941		439227	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166361		249621	
Dettes fiscales et sociales	256831		163225	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63859			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2283516		1860347	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9584664		8467851	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1283513		860344	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	981114	42775	1023889	264139
Chiffres d’affaires nets	981114	42775	1023889	264139
				
Production stockée				
Production immobilisée			38251	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2648	1660
Total des produits d’exploitation (I)			1064787	265799
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18288	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			436141	324765
Impôts, taxes et versements assimilés			17923	12842
Salaires et traitements			604300	320556
Charges sociales			247131	133706
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79802	37210
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	277
Total des charges d’exploitation (II) 			1403589	829357
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-338802	-563558
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1450174	450000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5560	4867
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			202	1633
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1455936	456500
Dotations financières sur amortissements et provisions			50672	264016
Intérêts et charges assimilées			59356	111299
Différences négatives de change			860	13130
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			110888	388445
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1345049	68055
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1006247	-495502
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15000		14415	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15000		14415	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15000		-14415	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-61369		-137952	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2520723		722300	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1468108		1094265	
BENEFICE OU PERTE	1052616		-371965	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		105810	38251	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97250		49676
Total Immobilisations corporelles				1965
Total Immobilisations financières		6977760		436446
Total Général		7180820	38251	488087
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				144061
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			96302	50624
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1965
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			402443	7011764
Total Général			498745	7208413
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				101344
Total Provisions pour risques et charges	50672	50672		101344
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1309
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	264016			264016
TOTAL GENERAL	314688	50672		365360
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		50672		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	476959			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	333551			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1404			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	81			
Impôts sur les bénéfices	630582			
T. V. A.	21095			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1309236			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	118180			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2891087	1359129	1531959	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1007524	7521		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	166361	166361		
Personnel et comptes rattachés	33228	33228		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143910	143910		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70020	70020		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9673	9673		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	788941	788941		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63859	63859		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2283516	1283513		1000003
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel