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BILAN KALIOP GROUP 2016 Siren 815182175				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	105810	20960	84850	104510
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57571	16250	41321	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	39679		39679	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6467446	1309	6466137	6000000
Créances rattachées à des participations	510314	262707	247607	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7180820	301226	6879594	6104510
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	309948		309948	
Autres créances	653511		653511	35099
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	565949		565949	2000004
Charges constatées d’avance	58849		58849	
TOTAL (II)	1588258		1588258	2035103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8769078	301226	8467851	8139613
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7000000		7000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-71203			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-371965		-71203	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6556832		6928797	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50672			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50672			
Emprunts obligataires convertibles	1008274		1000168	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	439227		7466	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	249621		203181	
Dettes fiscales et sociales	163225			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1860347		1210815	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8467851		8139613	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	860344		210812	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	244897	19242	264139	
Chiffres d’affaires nets	244897	19242	264139	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1660	
Total des produits d’exploitation (I)			265799	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			324765	71038
Impôts, taxes et versements assimilés			12842	
Salaires et traitements			320556	
Charges sociales			133706	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37210	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			277	
Total des charges d’exploitation (II) 			829357	71038
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-563558	-71038
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			450000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4867	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1633	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			456500	
Dotations financières sur amortissements et provisions			264016	
Intérêts et charges assimilées			111299	164
Différences négatives de change			13130	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			388445	164
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			68055	-164
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-495502	-71203
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14415			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14415			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14415			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-137952			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	722300			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1094265		71203	
BENEFICE OU PERTE	-371965		-71203	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14390			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		104510		1300
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97250
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		6000000		977760
Total Général		6104510		1076310
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				105810
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6977760
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		20960		20960
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		16250		16250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général		37210		37210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50672
Total Provisions pour risques et charges		50672		50672
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1309
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		264016		264016
TOTAL GENERAL		314688		314688
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		314688		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	510314			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	309948			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	81			
Impôts sur les bénéfices	576422			
T. V. A.	76974			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	58849			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1532622	1022308	510314	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1008274	8271		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	249621	249621		
Personnel et comptes rattachés	25402	25402		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84366	84366		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46856	46856		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6601	6601		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	439227	439227		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1860347	860344		1000003
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel