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BILAN DELPHARM INDUSTRIE 2022 Siren 815109962				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	256745	136808	119937	42667
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	49357		49357	95340
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1311573	893758	417815	554020
Immobilisations en cours				119191
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	171558771	50002676	121556095	50243072
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	197002418	31271175	165731243	167439985
TOTAL (I)	370178864	82304418	287874446	218494274
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	64400		64400	17120
Clients et comptes rattachés	9391397	12900	9378497	3642794
Autres créances	124287574		124287574	86028410
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1		1	788358
Disponibilités	18943361		18943361	4601949
Charges constatées d’avance	301109		301109	363921
TOTAL (II)	152987842	12900	152974942	95442552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	523166705	82317318	440849388	313936826
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	20834450		18688559	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	106362817			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	744312		229364	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	435836		435836	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	-175964		-175964	
Report à nouveau	9784009			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11206331		10298957	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	636909		659542	
TOTAL (I)	149828701		30136294	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			500230	
Provisions pour charges	672462		1360981	
TOTAL (III)	672462		1861211	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18106051		231504217	
Emprunts et dettes financières divers (4)	223700067		44621184	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11701451		2298052	
Dettes fiscales et sociales	2503195		2678503	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30704954		496217	
Autres dettes	3222055		339149	
Produits constatés d’avance (2)	737		2000	
TOTAL (IV)	289938509		281939321	
(V)	409716			
TOTAL GENERAL (I à V)	440849388		313936826	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11208295	6983544	18191839	13674267
Chiffres d’affaires nets	11208295	6983544	18191839	13674267
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4940	18443
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1024217	63615
Autres produits			24300	33052
Total des produits d’exploitation (I)			19245297	13789376
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11745366	4555098
Impôts, taxes et versements assimilés			222137	287841
Salaires et traitements			4553293	5665190
Charges sociales			1874805	2263330
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			297565	221364
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			445800	655150
Autres charges			107469	88726
Total des charges d’exploitation (II) 			19246437	13736699
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1140	52677
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24822287	20436750
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			490217	1157906
Reprises sur provisions et transferts de charges			3630773	17227456
Différences positives de change			136483	17
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29079760	38822129
Dotations financières sur amortissements et provisions			10409978	26426281
Intérêts et charges assimilées			11295102	8222142
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21705080	34648423
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7374680	4173706
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7373540	4226383
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2000		91	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8728666		202412	
Reprises sur provisions et transferts de charges	805122			
Total des produits exceptionnels (VII)	9535788		202503	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	664171		1180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10619276		186506	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	118784		65642	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11402231		253327	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1866443		-50824	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5699234		-6123398	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57860845		52814008	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46654514		42515051	
BENEFICE OU PERTE	11206331		10298957	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		220415		973734
Total Immobilisations corporelles		1530641		147579
Total Immobilisations financières		292177703		86074097
Total Général		293928758		87195409
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			888046	306102
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		119191	247456	1311573
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9690611	368561189
Total Général		119191	10826113	370178864
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	82408	54401		136808
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	857430	243165	206837	893758
AMORTISSEMENTS Total Général	939838	297565	206837	1030567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				636909
Total Provisions réglementées	659542	118784	141417	636909
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				672462
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1861211	445800	1634549	672462
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				50002676
sur immobilisations –autres immobilisations financières	29562433	1708742		31271175
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12900			12900
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	74507546	10409978	3630773	81286751
TOTAL GENERAL	77028299	10974562	5406739	82596122
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	197002418		197002418	
Clients douteux ou litigieux	12900		12900	
Autres créances clients	9378497	9378497		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7365	7365		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20484	20484		
Impôts sur les bénéfices	2961079	2961079		
T. V. A.	2117676	2117676		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	65973	65973		
Groupe et associés	118324602	118324602		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	854795	854795		
Charges constatées d’avance	301109	301109		
TOTAL ETAT DES CREANCES	331046897	134031580	197015318	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1781	1781		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18104271	6709485	11394786	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11701451	11701451		
Personnel et comptes rattachés	869574	869574		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	679690	679690		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	119287	119287		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30704954	30704954		
Groupe et associés	223700067	223700067		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3222055	3222055		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	737	737		
TOTAL – ETAT DES DETTES	289938509	278543723	11394786	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	213362024			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	39