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BILAN DELPHARM INDUSTRIE 2020 Siren 815109962				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72874	67062	5812	6281
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4400		4400	4400
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1264191	718096	546095	545339
Immobilisations en cours				30000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	64403885	18505933	45897952	40834818
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	197002418	46789887	150212531	155905281
TOTAL (I)	262747768	66080979	196666789	197326119
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				215685
Clients et comptes rattachés	3562694	12900	3549794	2227815
Autres créances	97168720		97168720	89064158
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	788001		788001	788001
Disponibilités	6728975		6728975	2819461
Charges constatées d’avance	325584		325584	227899
TOTAL (II)	108573974	12900	108561074	95343019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	371321742	66093879	305227863	292669138
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	60285674		60285674	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	229364		229364	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-35482718		-31369066	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5678561		-4113652	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	594808		550950	
TOTAL (I)	19948567		25583270	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1030096		810494	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1030096		810494	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	248226107		227516438	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31629034		32990458	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1078472		2018518	
Dettes fiscales et sociales	2662316		1576168	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	490217		2158010	
Autres dettes	163054		15782	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	284249200		266275373	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	305227863		292669138	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7419322	4183018	11602340	8150872
Chiffres d’affaires nets	7419322	4183018	11602340	8150872
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			399	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65657	276973
Autres produits			13582	46063
Total des produits d’exploitation (I)			11681978	8473908
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			840	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4598578	4183056
Impôts, taxes et versements assimilés			330296	232994
Salaires et traitements			4057080	2344361
Charges sociales			1801917	978692
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			184787	145671
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			209442	289232
Autres charges			87310	81960
Total des charges d’exploitation (II) 			11270250	8255966
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			411728	217941
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14407363	23472880
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2620
Reprises sur provisions et transferts de charges			645440	3749437
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15052803	27224938
Dotations financières sur amortissements et provisions			13302717	23629470
Intérêts et charges assimilées			10214639	7994043
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23517356	31623514
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8464553	-4398576
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8052825	-4180635
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	134821		2160	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	644124		20327	
Reprises sur provisions et transferts de charges	16134			
Total des produits exceptionnels (VII)	795079		22487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	742857		3816610	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	643924		8023	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	59992		322507	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1446773		4147141	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-651694		-4124654	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3025958		-4191637	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27529860		35721332	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33208421		39834984	
BENEFICE OU PERTE	-5678561		-4113652	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74724		637297
Total Immobilisations corporelles		1104615		202000
Total Immobilisations financières		252127254		12721570
Total Général		253306593		13560867
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			634747	77274
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		30000	12423	1264191
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3442521	261406303
Total Général		30000	4089691	262747768
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64043	3019		67062
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	529276	188820		718096
AMORTISSEMENTS Total Général	593319	191839		785158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	197002418		197002418	
Clients douteux ou litigieux	12900		12900	
Autres créances clients	3549794	3549794		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7131	7131		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15098	15098		
Impôts sur les bénéfices	1635677	98307	1537370	
T. V. A.	240780	240780		
Autres impôts, taxes versements assimilés	17554	17554		
Divers				
Groupe et associés	95231032	95231032		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21448	21448		
Charges constatées d’avance	325584	325584		
TOTAL ETAT DES CREANCES	298059416	99506728	198552688	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	248226107	27160451	86553156	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1078472	1064351	14122	
Personnel et comptes rattachés	1176882	1176882		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	962765	962765		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	205165	205165		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	317504	151418	166086	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	490217	490217		
Groupe et associés	31629034	31629034		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	163054	163054		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	284249200	63003337	86733364	134512500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	30