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BILAN DELPHARM INDUSTRIE 2019 Siren 815109962				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70324	64043	6281	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4400		4400	11319
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1074615	529276	545339	490940
Immobilisations en cours	30000		30000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	55371836	14537018	40834818	40695544
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	196755418	40850137	155905281	175029935
TOTAL (I)	253306593	55980473	197326119	216227738
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	215685		215685	144325
Clients et comptes rattachés	2227815		2227815	1237665
Autres créances	89709598	645440	89064158	43711646
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	788001		788001	
Disponibilités	2819461		2819461	747098
Charges constatées d’avance	227899		227899	202495
TOTAL (II)	95988459	645440	95343019	46043228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	349295051	56625913	292669138	262270966
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	60285674		75658833	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	229364		229364	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-31369066		4357925	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4113652		-15588152	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	550950		509950	
TOTAL (I)	25583270		65167919	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			243500	
Provisions pour charges	810494		242748	
TOTAL (III)	810494		486248	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			24233281	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	227516438		139561366	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32990458		25234490	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2018518		633411	
Dettes fiscales et sociales	1576168		1429522	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2158010		5493595	
Autres dettes	15782		31132	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	266275373		196616798	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	292669138		262270966	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	32990458			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5472982	2677889	8150872	7199297
Chiffres d’affaires nets	5472982	2677889	8150872	7199297
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			276973	95588
Autres produits			46063	1763
Total des produits d’exploitation (I)			8473908	7296648
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4183056	3725011
Impôts, taxes et versements assimilés			232994	104625
Salaires et traitements			2344361	2129103
Charges sociales			978692	899222
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			145671	125299
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			289232	223489
Autres charges			81960	62747
Total des charges d’exploitation (II) 			8255966	7269496
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			217941	27152
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23472880	17177065
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2620	1960
Reprises sur provisions et transferts de charges			3749437	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27224938	17179025
Dotations financières sur amortissements et provisions			23629470	29352562
Intérêts et charges assimilées			7994043	8969194
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31623514	38321756
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4398576	-21142730
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4180635	-21115579
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2160			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20327		222308	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22487		222308	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3816610		418295	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8023		215560	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	322507		49157	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4147141		683012	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4124654		-460704	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4191637		-5988130	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35721332		24697982	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39834984		40286134	
BENEFICE OU PERTE	-4113652		-15588152	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74724		
Total Immobilisations corporelles		969074		237456
Total Immobilisations financières		251878040		250000
Total Général		252921838		487456
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74724
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			101915	1104615
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			787	252127254
Total Général			102702	253306593
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63405	638		64043
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	478134	145033	93892	529276
AMORTISSEMENTS Total Général	541539	145671	93892	593319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				550950
Total Provisions réglementées	509950	41000		550950
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				810494
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	486248	570739	246493	810494
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				14537018
sur immobilisations –autres immobilisations financières	21476270	19373867		40850137
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		645440		645440
Total Provisions pour dépréciation	36152562	23629470	3749437	56032595
TOTAL GENERAL	37148760	24241209	3995930	57394039
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	196755418		196755418	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2227815	2227815		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1600	1600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1404	1404		
Impôts sur les bénéfices	2097916	2097916		
T. V. A.	373572	373572		
Autres impôts, taxes versements assimilés	16198	16198		
Divers				
Groupe et associés	87002906	87002906		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	216003	216003		
Charges constatées d’avance	227899	227899		
TOTAL ETAT DES CREANCES	288920729	92165312	196755418	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	227516438	10910480	76662255	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2018518	2018518		
Personnel et comptes rattachés	681958	681958		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	422561	422561		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	250634	250634		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	221014	221014		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2158010	2158010		
Groupe et associés	32990458	32990458		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15782	15782		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	266275373	49669415	76662255	139943703
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel