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BILAN BALDREGE - LABORATOIRE DERMO COSMETIQUE 2019 Siren 815183108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	459617	76900	382717	270717
Concessions, brevets et droits similaires	62053	5940	56113	12227
Fonds commercial	163810		163810	163810
Autres immobilisations incorporelles	35443		35443	12983
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	291088	15504	275584	274747
Autres immobilisations corporelles	205900	26271	179628	29423
Immobilisations en cours				154935
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	1220910	124616	1096294	921842
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39715	19773	19942	39140
En cours de production de biens	6650		6650	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1340	500	840	101
Autres créances	67904		67904	138856
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66045		66045	90268
Charges constatées d’avance	11272		11272	7400
TOTAL (II)	192926	20273	172653	275766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1413836	144889	1268947	1197608
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	602000		140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-60446		-60685	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8766		239	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10054		6702	
TOTAL (I)	560374		86256	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	11418		11418	
TOTAL (III)	11418		11418	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82485		118816	
Emprunts et dettes financières divers (4)	476142		844504	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100424		101752	
Dettes fiscales et sociales	38104		25200	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			9000	
Autres dettes			780	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	697155		1100052	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1268947		1197725	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7203		7203	1175
Production vendue biens	4201		4201	
Production vendue services	823		823	
Chiffres d’affaires nets	12227		12227	1175
				
Production stockée			6650	
Production immobilisée			152000	160000
Subventions d’exploitation				1181
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1367	
Autres produits			441	
Total des produits d’exploitation (I)			172685	162357
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10504	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13472	68917
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			19198	-38683
Autres achats et charges externes			242293	250127
Impôts, taxes et versements assimilés			3016	2968
Salaires et traitements			143275	69264
Charges sociales			49155	27073
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28011	12332
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40000	56673
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				11418
Autres charges			839	
Total des charges d’exploitation (II) 			549763	460089
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-377078	-297732
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			360009	270150
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			360009	270150
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14387	14835
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14387	14835
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			345622	255315
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31456	-42418
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1197			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	18			
Total des produits exceptionnels (VII)	1214			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	398			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3370		5130	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3768		5130	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2554		-5130	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-42776		-47786	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	533908		432507	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	525141		432268	
BENEFICE OU PERTE	8766		239	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	398			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		307617		152000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		190847		48000
Total Immobilisations corporelles		476983		174939
Total Immobilisations financières		3000		
Total Général		978447		374939
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-22459		261306
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		154935		496987
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3000
Total Général		132476		1220910
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1826	4114		5940
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17879	23897		41776
AMORTISSEMENTS Total Général	19705	28011		47716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10054
Total Provisions réglementées	6702	3370	18	10054
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				11418
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11418			11418
sur immobilisations – incorporelles	36900	40000		76900
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	19773			19773
Sur comptes clients	500			500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57173	40000		97173
TOTAL GENERAL	75293	43370	18	118645
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3370	18	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
Clients douteux ou litigieux	601	601		
Autres créances clients	739	739		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42776	42776		
T. V. A.	17833	17833		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7295	7295		
Charges constatées d’avance	11272	11272		
TOTAL ETAT DES CREANCES	83517	80517	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	82457	36632	45824	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100424	100424		
Personnel et comptes rattachés	21044	21044		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14637	14637		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	259	259		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2164	2164		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	476142	476142		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	697127	651302	45824	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36315			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5