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BILAN ATHENAIS 2018 Siren 815112479				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	9000		9000	
Immobilisations incorporelles – Autres	1464	1464		
Immobilisations corporelles	13840	9096	4744	
Immobilisations financières	370		370	
Total Actif Immobilisé	24675	10561	14114	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3056		3056	
Avances et acomptes versés sur commandes	448		448	
Créances – Clients et comptes rattachés	171		171	
Créances – Autres	2479		2479	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3553		3553	
Caisse				
Charges constatées d’avance	660		660	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	10369		10369	
Total général Actif	35044			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			4000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			6633	
Résultat de l’exercice			-4486	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			6547	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			12900	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4873	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		65		
Autres dettes			162	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			17936	
Total général Passif			24483	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			10078	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1429	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	62440			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	201			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1229			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	63871			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	31813			
Variation de stock (marchandises)	-627			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1261			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22353			
(dont taxe professionnelle)	272			
Impôts, taxes et versements assimilés	1862			
Rémunérations du personnel 	5163			
Charges sociales	2535			
Dotations aux amortissements	3349			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	152			
Total des charges d’exploitation	67864			
Résultat d’exploitation	-3992			
Produits financiers	4			
Produits exceptionnels				
Charges financières	457			
Charges exceptionnelles	40			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-4486			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	5454			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6162			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			715	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			714	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			23246	
Total Immobilisations (Augmentations)			1429	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			5454	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6162	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel