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BILAN 2 MT 2017 Siren 815184999				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	185000		185000	185000
Immobilisations corporelles	513	95	418	5275
Immobilisations financières	1830		1830	1730
Total Actif Immobilisé	187343	95	187247	192005
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2599		2599	3084
Créances – Autres	1949		1949	303
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19272		19272	25189
Caisse				
Charges constatées d’avance	2693		2693	1692
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	26512		26512	30268
Total général Actif	213855			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves			20487	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			10711	20587
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			32299	21587
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			147871	163926
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2922	874
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		24476		
Autres dettes			30668	35885
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			181461	200685
Total général Passif			213759	222273
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			131161	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			613	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1667	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	134459		141842	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1506		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	135966		141846	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	68975		71276	
(dont taxe professionnelle)	1044			
Impôts, taxes et versements assimilés	1467		703	
Rémunérations du personnel 	31189		27429	
Charges sociales	14256		11602	
Dotations aux amortissements	593		2291	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	116481		113300	
Résultat d’exploitation	19485		28546	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1667			
Charges financières	3773		4140	
Charges exceptionnelles	4778		157	
Impôts sur les bénéfices	1890		3661	
Bénéfice ou perte	10711		20587	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13490			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8645			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			513	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			100	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			194295	
Total Immobilisations (Augmentations)			613	
Total Immobilisations (Diminutions)			7566	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			4778	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1667	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-3111	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13490	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8645	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel