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BILAN SOSALI 2019 Siren 815004007				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	35000		35000	
Immobilisations incorporelles – Autres	1739	1421	318	
Immobilisations corporelles	57567	26272	31295	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	94306	27693	66613	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	900		900	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	8412		8412	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4505		4505	
Caisse				
Charges constatées d’avance	236		236	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	14054		14054	
Total général Actif	108359			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			2764	
Résultat de l’exercice			-87	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			8177	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6322	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13481	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		32635		
Autres dettes			47687	
Produits constatés d’avance			5000	
Total des dettes			72490	
Total général Passif			80667	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			18521	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	176687			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2728			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	179416			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	56783			
Variation de stock (marchandises)	-399			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	64			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	3710			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	47896			
(dont taxe professionnelle)	278			
Impôts, taxes et versements assimilés	3706			
Rémunérations du personnel 	41356			
Charges sociales	8964			
Dotations aux amortissements	8300			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1030			
Total des charges d’exploitation	167700			
Résultat d’exploitation	11715			
Produits financiers	1000			
Produits exceptionnels	587			
Charges financières	1408			
Charges exceptionnelles	12254			
Impôts sur les bénéfices	-273			
Bénéfice ou perte	-87			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23606			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9338			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1854	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			16667	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			75784	
Total Immobilisations (Augmentations)			18521	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23606	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9338	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel