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BILAN SOSALI 2017 Siren 815004007				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	35000		35000	
Immobilisations incorporelles – Autres	1739	726	1013	
Immobilisations corporelles	35152	10991	24160	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	71891	11717	60174	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	382		382	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	140		140	
Créances – Autres	8836		8836	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4707		4707	
Caisse				
Charges constatées d’avance	218		218	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	14283		14283	
Total général Actif	86174			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-418	
Résultat de l’exercice			3682	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			8264	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			44	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13528	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		35854		
Autres dettes			52621	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			66193	
Total général Passif			74457	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			14490	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	162577			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2650			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	165228			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	51515			
Variation de stock (marchandises)	101			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	22			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43484			
(dont taxe professionnelle)	406			
Impôts, taxes et versements assimilés	5239			
Rémunérations du personnel 	39783			
Charges sociales	8504			
Dotations aux amortissements	7324			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	805			
Total des charges d’exploitation	156777			
Résultat d’exploitation	8450			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	809			
Charges financières	1914			
Charges exceptionnelles	3376			
Impôts sur les bénéfices	288			
Bénéfice ou perte	3682			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22264			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8097			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			13000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1490	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			57401	
Total Immobilisations (Augmentations)			14490	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22264	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8097	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel