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BILAN SOCIETE DU CENTRE AQUATIQUE MONTBARD - AMPHITRITE 2021 Siren 815083886				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3000	3000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37178	12005	25173	5570
Autres immobilisations corporelles	156761	72434	84327	111193
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	196938	87438	109500	116763
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1291		1291	1139
Avances et acomptes versés sur commandes	8945		8945	
Clients et comptes rattachés				107048
Autres créances	158350	1171	157179	201493
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	262327		262327	102040
Charges constatées d’avance	39		39	112
TOTAL (II)	430951	1171	429780	411831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	627890	88609	539281	528594
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	54291		54291	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5429		5429	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8089		7103	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10464		55986	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	78273		122809	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			16	
Emprunts et dettes financières divers (4)	140766		81817	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	246254		268919	
Dettes fiscales et sociales	58057		41935	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2832			
Produits constatés d’avance (2)	13099		13099	
TOTAL (IV)	461007		405785	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	539281		528594	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	461007		405785	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			16	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			17118	5139
Production vendue biens			196909	184981
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			214027	190120
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			523488	550734
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				69577
Autres produits			4444	105
Total des produits d’exploitation (I)			741959	810535
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4368	3115
Variation de stock (marchandises)			-153	1376
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			606	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			405989	426589
Impôts, taxes et versements assimilés			20344	18343
Salaires et traitements			217567	255577
Charges sociales			42587	13772
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35823	30624
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1171	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9069	3454
Total des charges d’exploitation (II) 			737372	752850
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4587	57685
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1373	1045
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1373	1045
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1373	-1045
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3214	56641
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9892			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9892			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9892			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2642		655	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	751852		810535	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	741387		754549	
BENEFICE OU PERTE	10464		55986	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3000		
Total Immobilisations corporelles		165378		28560
Total Immobilisations financières				
Total Général		168378		28560
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				193938
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				196938
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3000			3000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48615	35823		84438
AMORTISSEMENTS Total Général	51615	35823		87438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1171		1171
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1171		1171
TOTAL GENERAL		1171		1171
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1405	1405		
Autres créances clients	23842	23842		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	228	228		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17174	17174		
T. V. A.	94155	94155		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5918	5918		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15627	15627		
Charges constatées d’avance	39	39		
TOTAL ETAT DES CREANCES	158388	158388		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	246254	246254		
Personnel et comptes rattachés	25735	25735		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18216	18216		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9903	9903		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4203	4203		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	140766	140766		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2832	2832		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13099	13099		
TOTAL – ETAT DES DETTES	461007	461007		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel