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BILAN SOCIETE DU CENTRE AQUATIQUE MONTBARD - AMPHITRITE 2019 Siren 815083886				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3000	3000		367
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5758	2611	3147	2774
Autres immobilisations corporelles	152223	15380	136843	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	160981	20991	139990	3141
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2514		2514	2342
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47644	1706	45938	124077
Autres créances	76329		76329	113698
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9152		9152	21928
Charges constatées d’avance	6629		6629	5594
TOTAL (II)	142269	1706	140563	267640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	303249	22697	280552	270781
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	54291		54291	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5429		5429	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	20801		19026	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13698		1775	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	66823		80521	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4537		4537	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4537		4537	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	70682			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86714		114776	
Dettes fiscales et sociales	37430		50654	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2193		2206	
Produits constatés d’avance (2)	12174		18087	
TOTAL (IV)	209193		185724	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	280552		270781	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	209193		185724	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29421		29421	8176
Production vendue biens				
Production vendue services	346748		346748	344655
Chiffres d’affaires nets	376169		376169	352831
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			550000	505528
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			183	35441
Autres produits			25	430
Total des produits d’exploitation (I)			926377	894230
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14885	6170
Variation de stock (marchandises)			-172	719
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			520062	490075
Impôts, taxes et versements assimilés			25561	24914
Salaires et traitements			288746	286619
Charges sociales			73572	79846
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15152	3281
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			307	55
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2032	444
Total des charges d’exploitation (II) 			940144	892122
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13767	2108
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			68	86
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68	86
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				14
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				14
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			68	73
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13698	2180
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			406	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			406	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-406	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	926446		894316	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	940144		892542	
BENEFICE OU PERTE	-13698		1775	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			4298	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	183		35410	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2026		360	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3000		
Total Immobilisations corporelles		5981		152000
Total Immobilisations financières				
Total Général		8981		152000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				157981
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				160981
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2633	367		3000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3207	14785		17991
AMORTISSEMENTS Total Général	5840	15152		20991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4537
Total Provisions pour risques et charges	4537			4537
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1399	307		1706
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1399	307		1706
TOTAL GENERAL	5935	307		6242
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		307		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2160	2160		
Autres créances clients	45484	45484		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37082	37082		
Autres impôts, taxes versements assimilés	35490	35490		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3757	3757		
Charges constatées d’avance	6629	6629		
TOTAL ETAT DES CREANCES	130602	130602		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86714	86714		
Personnel et comptes rattachés	18641	18641		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14118	14118		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	307	307		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4363	4363		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70682	70682		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2193	2193		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12174	12174		
TOTAL – ETAT DES DETTES	209193	209193		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			4298	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	60751		56195	
Location, charges locatives et de copropriété	41327		540	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9571		9495	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	408413		423845	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	520062		490075	
Taxe professionnelle	6852		4099	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18709		20815	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25561		24914	
Montant de la TVA. collectée	72050		66339	
Total TVA. déductible sur biens et services	138240		79073	
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	12