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BILAN SENTIS SUD ATLANTIQUE 2018 Siren 815008859				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6000	2011	3989	5989
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46650	14732	31918	18221
Autres immobilisations corporelles	26968	12732	14236	15824
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17235		17235	14735
TOTAL (I)	96854	29475	67379	54770
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				628
En cours de production de biens				63104
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	45		45	
Clients et comptes rattachés	428712		428712	888208
Autres créances	9536		9536	15944
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	717774		717774	582254
Charges constatées d’avance	11016		11016	63784
TOTAL (II)	1167085		1167085	1613924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1263940	29475	1234465	1668695
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		4775	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	321000		90000	
Report à nouveau	726		726	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	361970		236224	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	793696		431726	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			159000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			159000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136543		506732	
Dettes fiscales et sociales	281660		420759	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22565		100068	
Produits constatés d’avance (2)			50408	
TOTAL (IV)	440768		1077968	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1234465		1668695	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	440768		1077968	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3907734	-159000	3748734	4184233
Chiffres d’affaires nets	3907734	-159000	3748734	4184233
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40266	
Autres produits			893	9
Total des produits d’exploitation (I)			3789894	4184242
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47829	106325
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			628	39
Autres achats et charges externes			2947061	3230424
Impôts, taxes et versements assimilés			18683	12622
Salaires et traitements			250140	240689
Charges sociales			102673	107512
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17858	7560
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				110000
Autres charges			7	9
Total des charges d’exploitation (II) 			3384881	3815183
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			405012	369059
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7	68
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7	68
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7	-68
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			405005	368991
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	122500			
Total des produits exceptionnels (VII)	122500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	122500		-17	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	24369		20064	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	141165		112685	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3912394		4184242	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3550424		3948017	
BENEFICE OU PERTE	361970		236224	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16714		16714	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6000		
Total Immobilisations corporelles		45652		27967
Total Immobilisations financières		14735		2500
Total Général		66387		30467
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				73619
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17235
Total Général				96854
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11	2000		2011
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11606	15858		27464
AMORTISSEMENTS Total Général	11617	17858		29475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	159000		159000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	159000		159000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			36500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			122500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17235		17235	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	428712	428712		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	333	333		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7938	7938		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1263	1263		
Charges constatées d’avance	11016	11016		
TOTAL ETAT DES CREANCES	466500	449265	17235	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	136543	136543		
Personnel et comptes rattachés	91551	91551		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47884	47884		
Impôts sur les bénéfices	38704	38704		
T.V.A.	100457	100457		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3062	3062		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3901	3901		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18663	18663		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	440768	440768		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	17385		34154	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1772817		2752374	
Location, charges locatives et de copropriété	88037		115285	
Personnel extérieur à l’entreprise	715384		19578	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	54523		49720	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	316298		293465	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2947061		3230424	
Taxe professionnelle	11477		5155	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7206		7467	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18683		12622	
Montant de la TVA. collectée	745151		815124	
Total TVA. déductible sur biens et services	561099		668708	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5