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BILAN SC KAZOKU RIO 2021 Siren 815096722				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	117940	79626	38314	44204
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3848384		3848384	3940784
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	70		70	70
Prêts				
Autres immobilisations financières	5248		5248	5248
TOTAL (I)	3971643	79626	3892017	3990307
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	446937		446937	207168
Autres créances	2181449		2181449	2660449
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2358543		2358543	1358330
Disponibilités	632237		632237	68909
Charges constatées d’avance	17638		17638	12404
TOTAL (II)	5636804		5636804	4307260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9608447	79626	9528821	8297567
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7008470		7008470	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	235687		72653	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	725810		163034	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7969967		7244157	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8907		8907	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8907		8907	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2745		10915	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1381504		877930	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15351		19703	
Dettes fiscales et sociales	149982		135954	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	364			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1549947		1044503	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9528821		8297567	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1547204		1041760	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			596548	600490
Chiffres d’affaires nets			596548	600490
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	6000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16071	16114
Autres produits			6	68
Total des produits d’exploitation (I)			622625	622672
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			183625	156061
Impôts, taxes et versements assimilés			3746	2756
Salaires et traitements			246677	231927
Charges sociales			114529	134663
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23241	29855
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				8907
Autres charges			10	149
Total des charges d’exploitation (II) 			571828	564318
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50797	58354
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			723849	2961
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4695	30
Reprises sur provisions et transferts de charges			25050	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3855	148594
Total des produits financiers (V)			757449	151586
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9610	15720
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			282	
Total des charges financières (VI)			9892	15720
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			747557	135866
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			798354	194220
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	167			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	323000		90500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	323167		90500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1012		1192	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	367949		79570	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	368961		80762	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45794		9738	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26750		40924	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1703241		864758	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	977431		701724	
BENEFICE OU PERTE	725810		163034	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	39204		33774	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	588		588	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56385	23241		79626
AMORTISSEMENTS Total Général	56385	23241		79626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8907
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8907			8907
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8907			8907
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5248		5248	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	446937	446937		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2181449	2181449		
Charges constatées d’avance	17638	17638		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2651272	2646024	5248	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2745	2		2743
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15351	15351		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149982	149982		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1381869	1381869		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1549947	1547204		2743
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8163			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel