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BILAN SC KAZOKU RIO 2019 Siren 815096722				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	227866	91196	136670	174779
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3965834	25050	3940784	3881834
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	70		70	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5248		5248	5248
TOTAL (I)	4199019	116246	4082773	4061862
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	291157		291157	400619
Autres créances	314882		314882	903693
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	320000		320000	
Disponibilités	3295712		3295712	3246338
Charges constatées d’avance	8588		8588	7630
TOTAL (II)	4230339		4230339	4558280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8429358	116246	8313112	8620142
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7008470		7008470	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60147		34065	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12506		26082	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7081123		7068617	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	113537		149688	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1024678		1103511	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10812		203103	
Dettes fiscales et sociales	82963		95222	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1231989		1551525	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8313112		8620142	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1155175		1551525	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	511690		511690	462726
Chiffres d’affaires nets	511690		511690	462726
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29805	16570
Autres produits				166
Total des produits d’exploitation (I)			541496	481462
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			116746	94284
Impôts, taxes et versements assimilés			2595	965
Salaires et traitements			208213	180134
Charges sociales			123056	126327
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44756	37360
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	8
Total des charges d’exploitation (II) 			495369	439077
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46127	42385
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6410	16138
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6410	16138
Dotations financières sur amortissements et provisions			25050	
Intérêts et charges assimilées			13731	20363
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38781	20363
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32371	-4225
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13756	38160
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			12000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	347		157	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	347		12157	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-347		-157	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	903		11921	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	547906		509600	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	535400		483518	
BENEFICE OU PERTE	12506		26082	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		221220		7596
Total Immobilisations financières		3887083		168070
Total Général		4108302		175666
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			950	227866
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			84000	3971153
Total Général			84950	4199019
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46440	44756		91196
AMORTISSEMENTS Total Général	46440	44756		91196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				25050
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		25050		25050
TOTAL GENERAL		25050		25050
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		25050		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5248	5248		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	291157	291157		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9666	9666		
Impôts sur les bénéfices	11018	11018		
T. V. A.	1575	1575		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	282660	282660		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9964	9964		
Charges constatées d’avance	8588	8588		
TOTAL ETAT DES CREANCES	619876	619876		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	113537	36723	76814	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10812	10812		
Personnel et comptes rattachés	8483	8483		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12814	12814		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61051	61051		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	614	614		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1024678	1024678		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1231989	1155175	76814	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36127			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel