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BILAN ROUSSILLON DIVERTISSEMENTS 2018 Siren 815086293				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	70000		70000	70000
Immobilisations incorporelles – Autres	2700	455	2245	457
Immobilisations corporelles	650760	239297	411463	494400
Immobilisations financières	10810		10810	60
Total Actif Immobilisé	734270	239752	494518	564917
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3995		3995	
Stock marchandises	18951		18951	24889
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3417		3417	10909
Créances – Autres	47888		47888	138156
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65269		65269	82780
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	139520		139520	256734
Total général Actif	873790	679048		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-26242	-41706
Résultat de l’exercice			16309	15465
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-8933	-25241
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			36490	52525
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			177262	338794
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		81122		
Autres dettes			429219	455573
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			642971	846892
Total général Passif			634038	821651
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	621280		679048	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	16763		86546	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	39848		4681	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	677891		770275	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	172410		187349	
Variation de stock (marchandises)	5938		-890	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3995			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	228546		219477	
(dont taxe professionnelle)	2563			
Impôts, taxes et versements assimilés	16139		5356	
Rémunérations du personnel 	142599		173075	
Charges sociales	46211		52892	
Dotations aux amortissements	89991		89279	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	31013		26531	
Total des charges d’exploitation	728852		753069	
Résultat d’exploitation	-50961		17206	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels	68624			
Charges financières	1305		1742	
Charges exceptionnelles	50			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	16309		15465	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			2117	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			6258	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			467	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			10750	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			714677	
Total Immobilisations (Augmentations)			19592	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel