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BILAN ROUSSILLON DIVERTISSEMENTS 2017 Siren 815086293				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	70000		70000	
Immobilisations incorporelles – Autres	583	126	457	
Immobilisations corporelles	644034	149634	494400	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	714617	149760	564857	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	24889		24889	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	10909		10909	
Créances – Autres	138156		138156	
Valeurs mobilières de placement	60		60	
Disponibilités	82780		82780	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	256794		256794	
Total général Actif	971411			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-41706	
Résultat de l’exercice			15465	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-25241	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			52525	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			338794	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		81042		
Autres dettes			455573	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			846892	
Total général Passif			821651	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			50376	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	679048			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	86546			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4681			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	770275			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	187349			
Variation de stock (marchandises)	-890			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	219477			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	5356			
Rémunérations du personnel 	173075			
Charges sociales	52892			
Dotations aux amortissements	89279			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	26531			
Total des charges d’exploitation	753069			
Résultat d’exploitation	17206			
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels				
Charges financières	1742			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	15465			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			6745	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1207	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			706725	
Total Immobilisations (Augmentations)			7952	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			570	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			570	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			570	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			570	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel