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BILAN RESALP HOLDING 2021 Siren 815042767				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	24100	19013	5087	10654
Immobilisations corporelles	21823	15995	5828	7753
Immobilisations financières	1621408		1621408	1546408
Total Actif Immobilisé	1667331	35007	1632323	1564815
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	18487		18487	21087
Créances – Autres	409946		409946	193977
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22008		22008	150977
Caisse				
Charges constatées d’avance	2106		2106	343
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	452547		452547	366383
Total général Actif	2119878			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			214600	214600
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			21460	21014
Réserves réglementées				
Autres réserves			558742	399262
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			255685	159926
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1050487	794802
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			879718	1024471
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4838	6599
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5425		
Autres dettes			149827	105326
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1034383	1136396
Total général Passif			2084871	1931198
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			679366	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			75000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	277223		297183	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	17960		10301	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	295182		307484	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	9329		11225	
(dont taxe professionnelle)	323			
Impôts, taxes et versements assimilés	2463		1413	
Rémunérations du personnel 	184326		177385	
Charges sociales	75339		75298	
Dotations aux amortissements	7492		7492	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	22		262	
Total des charges d’exploitation	278970		273075	
Résultat d’exploitation	16213		34409	
Produits financiers	249157		138906	
Produits exceptionnels	1670		605	
Charges financières	7977		8842	
Charges exceptionnelles			217	
Impôts sur les bénéfices	3377		4935	
Bénéfice ou perte	255685		159926	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	55444			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2492			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			75000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1592331	
Total Immobilisations (Augmentations)			75000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			55444	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2492	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel