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BILAN PARIS ROUEN CARRELAGE 2021 Siren 815068234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18000		18000	18000
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2580		2580	2580
Installations techniques, matériel et outillage industriels	716	716		
Autres immobilisations corporelles	78000	34816	43183	4255
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	200		200	200
Prêts				
Autres immobilisations financières	54514		54514	50214
TOTAL (I)	169011	35533	133478	90249
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	194448		194448	472022
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1442878		1442878	927266
Autres créances	120731		120731	115382
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1078151		1078151	1157143
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2836210		2836210	2671813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3005222	35533	2969688	2762063
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	381143		344754	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	157782		36389	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	593925		436143	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	151243		119014	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	151243		119014	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	939131		1158420	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37875		37840	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	811890		676276	
Dettes fiscales et sociales	414578		333338	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21044		1029	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2224519		2206905	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2969688		2762063	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1659659		1406905	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5009436		5009436	2887954
Chiffres d’affaires nets	5009436		5009436	2887954
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			133781	96983
Autres produits			53	304
Total des produits d’exploitation (I)			5143271	2985241
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1718716	1277152
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			277573	-370068
Autres achats et charges externes			1763540	1124793
Impôts, taxes et versements assimilés			26006	24269
Salaires et traitements			650858	590014
Charges sociales			323109	277273
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13109	1658
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			151243	
Autres charges			1960	10632
Total des charges d’exploitation (II) 			4926118	2935726
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			217153	49515
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11920	7490
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11920	7490
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11920	-7490
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			205232	42025
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3150	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11750		3150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5077		740	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5077		740	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6672		2410	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54123		8046	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5155021		2988391	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4997239		2952002	
BENEFICE OU PERTE	157782		36389	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		60159		52038
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53324	13110	30900	35533
AMORTISSEMENTS Total Général	53324	13110	30900	35533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				151244
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	119015	151244	119015	151244
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	119015	151244	119015	151244
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		151244	119015	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54515	54515		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1442879	1442879		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	82908	82908		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	25176	25176		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11647	11647		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1618125	1618125		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	216021	216021		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	723110	158250	564860	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	811891	811891		
Personnel et comptes rattachés	28347	28347		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78046	78046		
Impôts sur les bénéfices	37578	37578		
T.V.A.	260152	260152		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10455	10455		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37875	37875		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21044	21044		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2224519	1659659	564860	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76890			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel