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BILAN PARIS ROUEN CARRELAGE 2018 Siren 815068234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18000		18000	18000
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2580		2580	2580
Installations techniques, matériel et outillage industriels	716	716		53
Autres immobilisations corporelles	140222	80651	59571	109841
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	200		200	200
Prêts				
Autres immobilisations financières	60384		60384	57679
TOTAL (I)	237104	81368	155736	203354
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	141874		141874	123024
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1826726	18979	1807747	752474
Autres créances	138465		138465	68788
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	274600		274600	126748
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2381666	18979	2362687	1071034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2618770	100347	2518423	1274389
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	37320		9974	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	158904		27346	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	251225		92320	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	105441		42078	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	105441		42078	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	535886		295147	
Emprunts et dettes financières divers (4)			103295	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1113959		525540	
Dettes fiscales et sociales	460285		210450	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51624		5555	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2161756		1139989	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2518423		1274389	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4354771		4354771	2614858
Chiffres d’affaires nets	4354771		4354771	2614858
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18474	43115
Autres produits			1	307
Total des produits d’exploitation (I)			4373247	2658281
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1517250	1028195
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18850	10612
Autres achats et charges externes			1779100	817290
Impôts, taxes et versements assimilés			28616	24836
Salaires et traitements			504361	437169
Charges sociales			272193	246487
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35979	41767
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			63362	
Autres charges			3	85
Total des charges d’exploitation (II) 			4182017	2606446
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			191229	51834
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8070	9041
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8070	9041
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8070	-9038
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			183159	42796
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13755			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25000		15000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38755		15000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25		682	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15104		29399	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15129		30081	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23625		-15081	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47881		369	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4412003		2673284	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4253098		2645937	
BENEFICE OU PERTE	158904		27346	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33000		
Total Immobilisations corporelles		172510		762
Total Immobilisations financières		57880		2750
Total Général		263390		3512
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29752	143519
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		45		60585
Total Général		45	29752	237104
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60035	35980	14647	81368
AMORTISSEMENTS Total Général	60035	35980	14647	81368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				105441
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	42079	63362		105441
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	42079	63362		105441
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60385	60385		
Clients douteux ou litigieux	22775	22775		
Autres créances clients	1803952	1803952		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	599	599		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	129634	129634		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8233	8233		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2025577	2025577		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	402969	402969		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	132918	132918		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1113960	1113960		
Personnel et comptes rattachés	24774	24774		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52377	52377		
Impôts sur les bénéfices	23447	23447		
T.V.A.	352222	352222		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7466	7466		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51625	51625		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2161757	2161757		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	156972			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel