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BILAN PARIS ROUEN CARRELAGE 2017 Siren 815068234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18000		18000	18000
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2580		2580	2580
Installations techniques, matériel et outillage industriels	716	663	53	
Autres immobilisations corporelles	169213	59372	109841	92418
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	200		200	200
Prêts				
Autres immobilisations financières	57679		57679	50859
TOTAL (I)	263389	60035	203354	179057
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	123024		123024	133636
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	771453	18979	752474	932661
Autres créances	68788		68788	82553
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	126748		126748	252849
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1090014	18979	1071034	1401701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1353403	79014	1274389	1580759
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9974			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27346		14974	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	92320		64974	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42078		45729	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	42078		45729	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	295147		421282	
Emprunts et dettes financières divers (4)	103295		101598	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	525540		708386	
Dettes fiscales et sociales	210450		236143	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5555		2644	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1139989		1470055	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1274389		1580759	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1007071		1233998	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2614858		2614858	3123438
Chiffres d’affaires nets	2614858		2614858	3123438
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43115	1498
Autres produits			307	53
Total des produits d’exploitation (I)			2658281	3124990
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1028195	1305075
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10612	-133636
Autres achats et charges externes			817290	942007
Impôts, taxes et versements assimilés			24836	29281
Salaires et traitements			437169	536421
Charges sociales			246487	295343
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41767	35535
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				45729
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				50750
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			85	5
Total des charges d’exploitation (II) 			2606446	3106513
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51834	18477
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9041	8053
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9041	8053
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9038	-8053
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42796	10424
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3150	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000		1400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15000		4550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	682			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29399			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30081			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15081		4550	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	369			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2673284		3129541	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2645937		3114566	
BENEFICE OU PERTE	27346		14974	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5516		9663	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33000		
Total Immobilisations corporelles		130534		205691
Total Immobilisations financières		51059		7736
Total Général		214593		213427
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		117964	45751	172510
Prêts et immobilisations financières			915	
Total Immobilisations financières			915	57880
Total Général		117964	46666	263390
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35535	41768	17267	60035
AMORTISSEMENTS Total Général	35535	41768	17267	60035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				42079
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	45729		3650	42079
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	50751		31771	18979
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50751		31771	18979
TOTAL GENERAL	96480		35421	61058
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			35422	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57680	410		
Clients douteux ou litigieux	22775			
Autres créances clients	748679			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1158			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25287			
T. V. A.	39955			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2082			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	306			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	897922	840652	57270	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5258	5258		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	289890	156972	132918	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	525540	525540		
Personnel et comptes rattachés	12773	12773		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47503	47503		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	147451	147451		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2723	2723		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	103295	103295		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5556	5556		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1139989	1007071	132918	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	79840			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	140990			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14