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BILAN NP REST 1 2021 Siren 815071725				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5947	5947		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9000		9000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9786	9206	580	
Autres immobilisations corporelles	698585	366044	332541	
Immobilisations en cours	3019		3019	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	
Prêts				
Autres immobilisations financières	56141		56141	
TOTAL (I)	782580	381198	401382	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9714		9714	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	46132		46132	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110401		110401	
Charges constatées d’avance	19885		19885	
TOTAL (II)	186134		186134	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	968715	381198	587516	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-138103			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-85150			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-217753			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	360765			
Emprunts et dettes financières divers (4)	107506			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12215			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	267268			
Dettes fiscales et sociales	56851			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	663			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	805270			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	587516			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	555160			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	227			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	536909		536909	
Chiffres d’affaires nets	536909		536909	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			130105	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7127	
Autres produits			252	
Total des produits d’exploitation (I)			674395	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			204296	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-144	
Autres achats et charges externes			242411	
Impôts, taxes et versements assimilés			15902	
Salaires et traitements			182962	
Charges sociales			45998	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73708	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11522	
Total des charges d’exploitation (II) 			776657	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-102261	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5750	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5750	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4250	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-98010	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16373			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16373			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3513			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3513			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12860			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	700769			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	785920			
BENEFICE OU PERTE	-85150			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	49927			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7127			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11537			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5947		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9000		
Total Immobilisations corporelles		707609		3781
Total Immobilisations financières		56300		
Total Général		778858		3781
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	5947
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				711391
Prêts et immobilisations financières			59	
Total Immobilisations financières			59	56241
Total Général			59	782580
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5947			5947
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	301542	73708		375250
AMORTISSEMENTS Total Général	307490	73708		381198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56141		56141	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41005	41005		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	232	232		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4895	4895		
Charges constatées d’avance	19885	19885		
TOTAL ETAT DES CREANCES	122159	66018	56141	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	227	227		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	360538	122643	237894	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	267268	267268		
Personnel et comptes rattachés	16193	16193		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34908	34908		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3337	3337		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2411	2411		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	107506	107506		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	663	663		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	793055	555160	237894	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19999			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45412			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	50000			
Location, charges locatives et de copropriété	77349			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11776			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	103285			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	242411			
Taxe professionnelle	5078			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10824			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15902			
Montant de la TVA. collectée	83740			
Total TVA. déductible sur biens et services	82902			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8