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BILAN M DISTRIBUTION 2018 Siren 815040290				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	6217	2852	3365	4370
Immobilisations financières	4291		4291	
Total Actif Immobilisé	10508	2852	7656	4370
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	33425		33425	54914
Avances et acomptes versés sur commandes	680		680	6523
Créances – Clients et comptes rattachés	31000		31000	
Créances – Autres	23000		23000	1487
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22366		22366	2824
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	110471		110471	65748
Total général Actif	120979	466908		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			20000	100
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			10	10
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			13059	14364
Résultat de l’exercice			26250	12695
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			59319	27169
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				1696
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			43579	21757
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			15228	19495
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			58808	42948
Total général Passif			118127	70117
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4291	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	973471		466908	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	75		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	973546		466911	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	813942		394935	
Variation de stock (marchandises)	21489		-48200	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2024		20	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	12408			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	85022		109388	
(dont taxe professionnelle)	1368			
Impôts, taxes et versements assimilés	1692		1565	
Rémunérations du personnel 	12024			
Charges sociales	2470			
Dotations aux amortissements	1005		1005	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		2	
Total des charges d’exploitation	939671		458716	
Résultat d’exploitation	33875		8195	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			7000	
Charges financières	1013		99	
Charges exceptionnelles	1721		137	
Impôts sur les bénéfices	4891		2264	
Bénéfice ou perte	26250		12695	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	61769			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	61282			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			4291	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			6217	
Total Immobilisations (Augmentations)			4291	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			61769	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			61282	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel