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BILAN M.B.S.I. BREIZH 2016 Siren 815080486				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	172000		172000	
Immobilisations incorporelles – Autres	16400	1433	14966	
Immobilisations corporelles	7630	1544	6085	
Immobilisations financières	15		15	
Total Actif Immobilisé	196045	2978	193066	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3061		3061	
Avances et acomptes versés sur commandes	12		12	
Créances – Clients et comptes rattachés	4759		4759	
Créances – Autres	59912		59912	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112857		112857	
Caisse				
Charges constatées d’avance	293		293	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	180897		180897	
Total général Actif	376942			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 0
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			29656	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			34656	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			129164	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			86377	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		89186		
Autres dettes			123765	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			339307	
Total général Passif			373963	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			105855	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			196045	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	49564			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	124422			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	264			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	174250			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	44517			
Variation de stock (marchandises)	-3061			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	-1			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	53354			
(dont taxe professionnelle)	151			
Impôts, taxes et versements assimilés	234			
Rémunérations du personnel 	24620			
Charges sociales	9895			
Dotations aux amortissements	2978			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5			
Total des charges d’exploitation	132544			
Résultat d’exploitation	41706			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	3305			
Charges exceptionnelles	3534			
Impôts sur les bénéfices	5210			
Bénéfice ou perte	29656			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9946			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12860			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			172000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			16400	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			100	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3030	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			15	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			196045	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9946	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12860	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel