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BILAN L'UNIVERS DU MOBILE 2018 Siren 815092531				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	25000		25000	25000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	1750		1750	1750
Total Actif Immobilisé	26750		26750	26750
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	13398		13398	9465
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				5477
Créances – Autres	1391		1391	1621
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	710		710	846
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	15499		15499	17409
Total général Actif	42249	11473		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-8816	-13836
Résultat de l’exercice			9702	5020
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1886	-7816
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			23404	26534
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés				86
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1550		
Autres dettes			16959	25355
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			40363	51975
Total général Passif			42249	44159
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	14519		11473	
Production vendue de biens – France			8	
Production vendue de services - France	36427		48390	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		846	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	50948		60716	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	6948		8884	
Variation de stock (marchandises)	-3933		-5234	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	14920		15600	
(dont taxe professionnelle)	323			
Impôts, taxes et versements assimilés	440		672	
Rémunérations du personnel 	23678		28393	
Charges sociales	5578		6849	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		2	
Total des charges d’exploitation	47631		55165	
Résultat d’exploitation	3316		5552	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	8000			
Charges financières	473		442	
Charges exceptionnelles	1141		90	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	9702		5020	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9677			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1748			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			26750	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9677	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1748	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel