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BILAN JD FALGUIERE 2020 Siren 815083985
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 375000 375000 375000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 68599 62392 6207 9227
Autres immobilisations corporelles 91220 45735 45485 55718
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 12833 12833 12833
TOTAL (I) 547651 108127 439524 452777
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 6281 6281 5118
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 33713 33713 9315
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 246816 246816 39221
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 286810 286810 53654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 834461 108127 726334 506431
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 1000 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 175695 126465
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 106820 49231
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 283615 176795
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 324299 230677
Emprunts et dettes financières divers (4) 2151 37208
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 16301 25447
Dettes fiscales et sociales 90949 25285
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 9019 11019
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 442719 329636
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 726334 506431
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 195956 329636
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 2151
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 443286 443286 645417
Production vendue biens
Production vendue services 7 7
Chiffres d’affaires nets 443293 443293 645417
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 20756
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 33947 4001
Autres produits 2586 1334
Total des produits d’exploitation (I) 500582 650753
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 91807 142573
Variation de stock (marchandises) -1163 5330
Achats de matières premières et autres approvisionnements 8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 93218 113766
Impôts, taxes et versements assimilés 5526 10498
Salaires et traitements 135333 234222
Charges sociales 16520 53492
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 18568 18066
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1372 2824
Total des charges d’exploitation (II) 361181 580771
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 139400 69982
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 5994 7054
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 5994 7054
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -5994 -7054
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 133407 62928
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 311
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1019
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1329
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1329
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 26587 12368
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 500582 650753
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 393762 601522
BENEFICE OU PERTE 106820 49231
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 375000
Total Immobilisations corporelles 154502 5316
Total Immobilisations financières 12833
Total Général 542335 5316
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 375000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 159818
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 12833
Total Général 547651
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 89558 18568 108127
AMORTISSEMENTS Total Général 89558 18568 108127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 12833 12833
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 14543 14543
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 6132 6132
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 10756 10756
Groupe et associés 1524 1524
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 758 758
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 46545 46545
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 324299 77536 246763
Emprunts et dettes financières divers 247 247
Fournisseurs et comptes rattachés 16301 16301
Personnel et comptes rattachés 49561 49561
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 15252 15252
Impôts sur les bénéfices 19777 19777
T.V.A. 1773 1773
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4586 4586
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1903 1903
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 9019 9019
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 442719 195956 246763
Emprunts souscrits en cours d’exercice 130000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 36377
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel