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BILAN ID CONCEPT 2017 Siren 815014311				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	1025000		1025000	1025000
Immobilisations incorporelles – Autres	1288	1288		
Immobilisations corporelles	326980	158799	168181	221111
Immobilisations financières	600		600	
Total Actif Immobilisé	1353869	160087	1193781	1246111
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	290533		290533	342647
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1422
Créances – Clients et comptes rattachés	156792	265	156527	297526
Créances – Autres	91277		91277	4893
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66127		66127	298427
Caisse				
Charges constatées d’avance	16225		16225	167
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	620954	265	620689	945083
Total général Actif	1974822	21120		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			100000	100000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			10000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			217128	
Résultat de l’exercice			87512	227128
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			414640	327128
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1084609	1326127
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			37968	112804
Fournisseurs et comptes rattachés			127897	178314
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		45479		
Autres dettes			149356	246821
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1399830	1864066
Total général Passif			1814470	2191194
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			739919	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			27090	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			21120	
Production vendue de biens – France	1493989		1850318	
Production vendue de services - France	23417		21784	
Production stockée	-57356		23176	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3931			
Autres produits	1644		14462	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1465626		1930860	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5500		72190	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	635272		748209	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-5242		-539	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	209116		233024	
(dont taxe professionnelle)	493			
Impôts, taxes et versements assimilés	6451		74509	
Rémunérations du personnel 	282618		281494	
Charges sociales	115002		89672	
Dotations aux amortissements	79420		80668	
Dotations aux provisions	265			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10		8	
Total des charges d’exploitation	1328413		1579235	
Résultat d’exploitation	137214		351625	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	25734		27852	
Charges exceptionnelles	411		35	
Impôts sur les bénéfices	23557		96610	
Bénéfice ou perte	87512		227128	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel