ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN HOLDING MAG ILE DE FRANCE 2021 Siren 815074695				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	129559071	65690968	63868103	4979710
Prêts				
Autres immobilisations financières	54315		54315	
TOTAL (I)	129613386	65690968	63922418	4979710
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37037		37037	6926
Autres créances	11314556	47296	11267259	5044703
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1402
Disponibilités	345		345	35471
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	11351937	47296	11304641	5088503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	140965324	65738265	75227059	10068213
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	57223000		57223000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-138857599		-193683239	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3706644		-8370937	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	359427			
TOTAL (I)	-84981816		-144831176	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5145130		3750641	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5145130		3750641	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4636632			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	399948		1099018	
Dettes fiscales et sociales	266060		296400	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	391094		239150	
Autres dettes	149370011		149514180	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	155063745		151148748	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	75227059		10068213	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	106165		106165	155691
Chiffres d’affaires nets	106165		106165	155691
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			379381	468720
Autres produits			36506	12903
Total des produits d’exploitation (I)			522052	637314
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			448850	776549
Impôts, taxes et versements assimilés			10	650
Salaires et traitements			7088	
Charges sociales			2972	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			30200	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41426	12
Total des charges d’exploitation (II) 			530546	777212
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8494	-139898
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			881	
Produits financiers de participations			5351162	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61563	1
Reprises sur provisions et transferts de charges			144585878	3110545
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1445	
Total des produits financiers (V)			150000047	3110546
Dotations financières sur amortissements et provisions			8657417	2126752
Intérêts et charges assimilées			4221264	1367332
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1402	
Total des charges financières (VI)			12880082	3494084
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			137119965	-383538
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			137110591	-523436
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5052105		1369665	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7096741		1006988	
Total des produits exceptionnels (VII)	12148846		2376653	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	150603578		6815483	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2159132		3496433	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	152762710		10311916	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-140613864		-7935263	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	203371		-87762	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	162670945		6124512	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	166377590		14495449	
BENEFICE OU PERTE	-3706644		-8370937	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		151232636		128543953
Total Immobilisations financières				54315
Total Général		151232636		128598268
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			150217518	129559071
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54315
Total Général			150217518	129613386
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		359427		359427
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5145130
Total Provisions pour risques et charges	3750641	8491231	7096741	5145130
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	146252926	8704712	89219374	65738264
Total Provisions pour dépréciation	146252926	8704712	89219374	65738264
TOTAL GENERAL	150003567	17555370	96316115	71242821
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54315		54315	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37037	31119	5917	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	346496	346496		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4614418		4614418	
Groupe et associés	1091129	1091129		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5262513	5262513		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	11405907	6731257	4674650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4636632	4636632		
Fournisseurs et comptes rattachés	399948	385918	14030	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	890	890		
Impôts sur les bénéfices	3305	3305		
T.V.A.	261767	261767		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	98	98		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	391094	391094		
Groupe et associés	148765849	148765849		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	604162	604162		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	155063745	155049714	14030	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel