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BILAN HOLDING MAG ILE DE FRANCE 2019 Siren 815074695				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				6
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	156264757	147236719	9028038	1320490
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	156264757	147236719	9028038	1320490
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1009		1009	
Autres créances	11114648		11114648	10774890
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1402		1402	1402
Disponibilités	56867		56867	1334204
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	11173926		11173926	12110496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	167438683	147236719	20201964	13430986
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	57223000		57223000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-57404850		-3840629	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-136278390		-53564220	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4783			
TOTAL (I)	-136455457		-181850	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1256413			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1256413			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2226851	
Emprunts et dettes financières divers (4)			6456439	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	526297		555078	
Dettes fiscales et sociales	309103		372515	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	239150		179	
Autres dettes	154326458		4001773	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	155401008		13612835	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20201964		13430986	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				55344
Production vendue biens				
Production vendue services	841		841	4756013
Chiffres d’affaires nets	841		841	4811357
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			13366	479709
Total des produits d’exploitation (I)			14206	5291066
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				164344
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			45961	14296393
Impôts, taxes et versements assimilés			1365	22207
Salaires et traitements				1117893
Charges sociales				169539
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				41256
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4283	62812
Total des charges d’exploitation (II) 			51609	15874444
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-37403	-10583378
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13146584	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			486	629869
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13147050	629869
Dotations financières sur amortissements et provisions			147236719	
Intérêts et charges assimilées			1357487	2662646
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			148594206	2662646
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-135447156	-2032777
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-135484559	-12616155
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			31332177	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1	
Total des produits exceptionnels (VII)			31332177	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			114768	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			72890711	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1261196			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1261196		73005479	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1261196		-41673302	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	6			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-467365		-725236	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13161256		37253112	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	149439646		90817333	
BENEFICE OU PERTE	-136278390		-53564220	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		1320490		154944267
Total Général		1320490		154944267
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		8		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				156264757
Total Général				156264757
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4783
Total Provisions réglementées		4783		4783
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				8
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1256413
Total Provisions pour risques et charges		1256413		1256413
sur immobilisations – incorporelles			6	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				147236719
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				1
Total Provisions pour dépréciation		147236719		147236719
TOTAL GENERAL		148497915		148497915
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		147236720		
                                            - Exceptionnelles		1261196		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1009	1009		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7984	7984		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	234287	234287		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4556613	4556613		
Groupe et associés	5956982	5956982		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	358783	358783		
Charges constatées d’avance	6			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11115657	11115657		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	526297	526297		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23705	23705		
Impôts sur les bénéfices	3304	3304		
T.V.A.	261767	261767		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20327	20327		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	239150	239150		
Groupe et associés	154179408	154179408		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	145647	145647		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	155399606	155399606		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel