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BILAN FANTAISIE DESIGN 2017 Siren 815085519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2200	189	2011	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17009	3695	13314	619
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6150		6150	2400
TOTAL (I)	25359	3884	21475	3019
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	349650		349650	208690
Avances et acomptes versés sur commandes				1202
Clients et comptes rattachés	662354	313975	348379	480927
Autres créances	14337		14337	4881
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	241828		241828	157287
Charges constatées d’avance	5673		5673	4582
TOTAL (II)	1273844	313975	959869	857570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1299203	317859	981343	860588
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2541			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	48279			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73305		50820	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	130124		56820	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7744		2171	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	803283		729680	
Dettes fiscales et sociales	23103		34428	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17089		37490	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	851219		803769	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	981343		860588	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	548041		403769	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	691154	276984	968138	1154576
Production vendue biens				
Production vendue services	8806	6028	14834	8170
Chiffres d’affaires nets	699960	283012	982972	1162746
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2529	
Autres produits			67	2
Total des produits d’exploitation (I)			985567	1162747
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			640186	785985
Variation de stock (marchandises)			-140960	-208690
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			765	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			189760	109258
Impôts, taxes et versements assimilés			38791	88326
Salaires et traitements			71785	58788
Charges sociales			20650	16499
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3862	22
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			66222	250281
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32	4
Total des charges d’exploitation (II) 			891094	1100474
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94473	62274
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			16	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94458	62274
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	129			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	129			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	382			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	382			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-253			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20900		11454	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	985696		1162747	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	912391		1111928	
BENEFICE OU PERTE	73305		50820	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2200
Total Immobilisations corporelles		641		16368
Total Immobilisations financières		2400		3750
Total Général		3041		22318
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17009
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6150
Total Général				25359
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		189		189
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22	3673		3695
AMORTISSEMENTS Total Général	22	3862		3884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	250281	66222	2529	313975
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	250281	66222	2529	313975
TOTAL GENERAL	250281	66222	2529	313975
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		66222	2529	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6150			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	662354			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	360			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12979			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	999			
Charges constatées d’avance	5673			
TOTAL ETAT DES CREANCES	688515	347333	341182	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	803283	507848	295435	
Personnel et comptes rattachés	4763	4763		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8442	8442		
Impôts sur les bénéfices	8095	8095		
T.V.A.	438	438		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1366	1366		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7744		7744	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17089	17089		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	851219	548041	303179	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel