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BILAN FACTORY UNIT 2021 Siren 815042775				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	331923	41814	290109	
Concessions, brevets et droits similaires	30500	30500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	168430	110123	58307	
Autres immobilisations corporelles	251446	136990	114456	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33059		33059	
TOTAL (I)	815358	319427	495931	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30971		30971	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15220		15220	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	599928		599928	
Autres créances	203725		203725	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	173251		173251	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1023095		1023095	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1838453	319427	1519026	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	135699			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	240738			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	431437			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	594196			
Emprunts et dettes financières divers (4)	71496			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188030			
Dettes fiscales et sociales	233494			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	373			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1087589			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1519026			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	500835			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1972822		1972822	
Chiffres d’affaires nets	1972822		1972822	
				
Production stockée				
Production immobilisée			331923	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2217	
Autres produits			569	
Total des produits d’exploitation (I)			2307531	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-8879	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			309269	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1022061	
Impôts, taxes et versements assimilés			22583	
Salaires et traitements			544529	
Charges sociales			212262	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102856	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			417	
Total des charges d’exploitation (II) 			2205099	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102432	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			467	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			467	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2437	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2437	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1970	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100463	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3240			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3240			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2367			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2367			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	873			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-139403			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2311238			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2070500			
BENEFICE OU PERTE	240738			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	73135			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2217			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				331923
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30500		
Total Immobilisations corporelles		421622		5455
Total Immobilisations financières		33059		
Total Général		485181		337378
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				331923
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7200	419876
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33059
Total Général			7200	815358
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		41814		41814
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30500			30500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	190904	61042	4833	247113
AMORTISSEMENTS Total Général	221404	102856	4833	319427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33059		33059	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	599928	491789	108139	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	139403	139403		
T. V. A.	62872	62872		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1450	1450		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	836712	695514	141198	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	594196	7442	586754	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	188030	188030		
Personnel et comptes rattachés	64602	64602		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59365	59365		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97440	97440		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12086	12086		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	71496	71496		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	373	373		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1087589	500835	586754	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80196			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel