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BILAN FACTORY UNIT 2018 Siren 815042775				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24000	7200	16800	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72689	28840	43849	36464
Autres immobilisations corporelles	189309	49480	139828	146056
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28059		28059	28059
TOTAL (I)	314057	85520	228536	210578
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21959		21959	10617
En cours de production de biens				
En cours de production de services	45000		45000	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15220		15220	7000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	251563		251563	246494
Autres créances	114669		114669	22397
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40140		40140	40000
Disponibilités	24059		24059	126340
Charges constatées d’avance	2279		2279	650
TOTAL (II)	514889		514889	453498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	828946	85520	743425	664076
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	166592		42195	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-146048		134397	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	75545		231592	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83566		111325	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13387		387	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	455887		139695	
Dettes fiscales et sociales	115041		181077	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	667880		432484	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	743425		664076	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1453900	396436	1850336	1896137
Chiffres d’affaires nets	1453900	396436	1850336	1896137
				
Production stockée			45000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				13500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			49	26
Total des produits d’exploitation (I)			1895385	1909663
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-11342	16091
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			223034	286080
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1218342	911528
Impôts, taxes et versements assimilés			27332	16913
Salaires et traitements			384634	336750
Charges sociales			150733	125864
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47670	28053
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45	217
Total des charges d’exploitation (II) 			2040447	1721496
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-145062	188167
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			140	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			140	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1126	1464
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1126	1464
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-985	-1464
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-146048	186703
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			52306	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1895525		1909663	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2041572		1775266	
BENEFICE OU PERTE	-146048		134397	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24000
Total Immobilisations corporelles		220370		41628
Total Immobilisations financières		28059		
Total Général		248429		65628
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				261998
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28059
Total Général				314057
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		7200		7200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37851	40470		78320
AMORTISSEMENTS Total Général	37851	47670		85520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28059		28059	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	251563	251563		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	750	750		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28115	28115		
T. V. A.	85804	85804		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2279	2279		
TOTAL ETAT DES CREANCES	396569	368510	28059	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	83566	30082	53483	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	455887	455887		
Personnel et comptes rattachés	33472	33472		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43486	43486		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30134	30134		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7949	7949		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13387	13387		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	667880	614397	53483	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1979			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29739			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel