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BILAN ELDA PRODUCTIONS 2019 Siren 815054010				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	109605	71706	37900	27034
Immobilisations corporelles	1717	1603	114	558
Immobilisations financières	5000		5000	5000
Total Actif Immobilisé	116322	73309	43013	32591
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	81811		81811	52547
Créances – Autres	55408		55408	70276
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17799		17799	33825
Caisse				
Charges constatées d’avance				379
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	155018		155018	157027
Total général Actif	271340			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			45000	45000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			40892	40550
Résultat de l’exercice			2477	342
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			88369	85892
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			681	1172
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			40502	51163
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			68479	31391
Produits constatés d’avance				20000
Total des dettes			109662	103726
Total général Passif			198031	189618
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			86462	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	7500			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	144927		229600	
Production stockée				
Production immobilisée	82571		-1147	
Subventions d’exploitation reçues	141730		188219	
Autres produits	2760		237	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	371989		416909	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	86581		166544	
(dont taxe professionnelle)	457			
Impôts, taxes et versements assimilés	2406		2491	
Rémunérations du personnel 	132980		103937	
Charges sociales	51802		42119	
Dotations aux amortissements	71036		681	
Dotations aux provisions	1114			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	23073		100795	
Total des charges d’exploitation	368992		416566	
Résultat d’exploitation	2997		342	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	520			
Bénéfice ou perte	2477		342	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12695			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16757			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			86462	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			3891	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			33750	
Total Immobilisations (Augmentations)			86462	
Total Immobilisations (Diminutions)			3891	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			1114	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1114	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12695	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16757	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel