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BILAN DS 55 2017 Siren 815054655				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23160	7243	15917	
Fonds commercial	817335		817335	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2056	1285	771	
Autres immobilisations corporelles	16399	2778	13621	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	78326		78326	
TOTAL (I)	937276	11306	925970	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7952		7952	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3012930	468825	2544105	
Avances et acomptes versés sur commandes	53498		53498	
Clients et comptes rattachés	4235482	53441	4182041	
Autres créances	1510629		1510629	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	125041		125041	
Charges constatées d’avance	96627		96627	
TOTAL (II)	9042159	522266	8519893	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9979435	533571	9445863	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	260000			
Report à nouveau	3441			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	269526			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1582967			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1686724			
Emprunts et dettes financières divers (4)	817014			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2401496			
Dettes fiscales et sociales	357529			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2600134			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7862896			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9445863			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7448903			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1066217			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9522228	6012627	15534855	
Production vendue biens				
Production vendue services	9084	38657	47741	
Chiffres d’affaires nets	9531313	6051283	15582596	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15076	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			214093	
Autres produits			87664	
Total des produits d’exploitation (I)			15899429	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9277334	
Variation de stock (marchandises)			-301460	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28096	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2782	
Autres achats et charges externes			4433876	
Impôts, taxes et versements assimilés			82619	
Salaires et traitements			1102847	
Charges sociales			363716	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8515	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			157827	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			170699	
Total des charges d’exploitation (II) 			15321286	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			578142	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4579	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4579	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			184741	
Différences négatives de change			22644	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			207386	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-202807	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			375336	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	597			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	977219			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	977817			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12664			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	981521			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	994185			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16368			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89441			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16881824			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16612298			
BENEFICE OU PERTE	269526			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2240			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	208675			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	73519			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2112535		17960
Total Immobilisations corporelles		13396		5059
Total Immobilisations financières		51114		27212
Total Général		2177045		50231
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1290000	840495
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18455
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				78326
Total Général			1290000	937276
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	310140	987103	1290000	7243
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1130	2933		4063
AMORTISSEMENTS Total Général	311270	990036	1290000	11306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	321832	146993		468825
Sur comptes clients	48024	10834	5417	53441
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	369856	157827	5417	522266
TOTAL GENERAL	369856	157827	5417	522266
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		157827	5417	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	78325			
Clients douteux ou litigieux	89465			
Autres créances clients	4146016			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	199076			
T. V. A.	100159			
Autres impôts, taxes versements assimilés	54800			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1156593			
Charges constatées d’avance	96627			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5921063	5753272	167791	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1067952	1067952		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	618770	204777	413993	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2401496	2401496		
Personnel et comptes rattachés	144717	144717		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117996	117996		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	82438	82438		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12376	12376		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	817013	817013		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2600134	2600134		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7862896	7448902	413993	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46012			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31		29	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	31		29