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BILAN DS 55 2016 Siren 815054655				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1295200	310140	985060	
Fonds commercial	817335		817335	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2056	600	1456	
Autres immobilisations corporelles	11340	530	10810	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51114		51114	
TOTAL (I)	2177045	311270	1865775	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5170		5170	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2711470	321832	2389638	
Avances et acomptes versés sur commandes	217138		217138	
Clients et comptes rattachés	2803450	48024	2755426	
Autres créances	706349		706349	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55754		55754	
Charges constatées d’avance	64223		64223	
TOTAL (II)	6563553	369856	6193697	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8740598	681125	8059472	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	813441			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1313441			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	410935			
Emprunts et dettes financières divers (4)	804440			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1493236			
Dettes fiscales et sociales	812809			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1298270			
Autres dettes	1926342			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6746031			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8059472			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6056171			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	244314			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9024303	5505950	14530253	
Production vendue biens				
Production vendue services	7551	24756	32306	
Chiffres d’affaires nets	9031854	5530706	14562560	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1286	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22149	
Autres produits			243	
Total des produits d’exploitation (I)			14586238	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9717879	
Variation de stock (marchandises)			-2711470	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19071	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5170	
Autres achats et charges externes			4095278	
Impôts, taxes et versements assimilés			88127	
Salaires et traitements			973138	
Charges sociales			329560	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			311270	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			369856	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56158	
Total des charges d’exploitation (II) 			13243696	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1342542	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9114	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3623	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12737	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			172369	
Différences négatives de change			3798	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			176167	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-163430	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1179112	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2093			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2093			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2093			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	363578			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14598975			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13785534			
BENEFICE OU PERTE	813441			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2240			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22149			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11612			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2112535
Total Immobilisations corporelles				13396
Total Immobilisations financières				51114
Total Général				2177045
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2112535
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13396
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51114
Total Général				2177045
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		310140		310140
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1130		1130
AMORTISSEMENTS Total Général		311270		311270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		321832		321832
Sur comptes clients		48024		48024
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		369856		369856
TOTAL GENERAL		369856		369856
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		369856		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51113			
Clients douteux ou litigieux	81974			
Autres créances clients	2721475			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60364			
Autres impôts, taxes versements assimilés	29623			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	616361			
Charges constatées d’avance	64222			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3625135	3492047	133088	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	246151	246151		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	164783	119923	44860	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1493235	1493235		
Personnel et comptes rattachés	129902	129902		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129698	129698		
Impôts sur les bénéfices	360682	360682		
T.V.A.	129475	129475		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63050	63050		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1298270	653270	645000	
Groupe et associés	804439	804439		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1926342	1926342		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6746031	6056171	689860	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	817334			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	652550			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel