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BILAN DB INVEST 2018 Siren 815033832				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2283500		2283500	2283500
Créances rattachées à des participations	193405		193405	144861
Autres titres immobilisés				
Prêts				6000
Autres immobilisations financières	5750		5750	5750
TOTAL (I)	2482655		2482655	2440111
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24000		24000	186000
Autres créances	41450		41450	5214
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84645		84645	22229
Charges constatées d’avance	1618		1618	819
TOTAL (II)	151713		151713	214263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2634369		2634369	2654374
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	789358		450792	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	258151		338566	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1058509		800358	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	988618		1213369	
Emprunts et dettes financières divers (4)	350676		351363	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36696		51690	
Dettes fiscales et sociales	83268		129748	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	116602		107847	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1575860		1854016	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2634369		2654374	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	302458			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	118			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	878258		878258	955000
Chiffres d’affaires nets	878258		878258	955000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7290	8856
Autres produits			5094	4049
Total des produits d’exploitation (I)			890642	967905
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			159065	162798
Impôts, taxes et versements assimilés			5689	5073
Salaires et traitements			392543	431785
Charges sociales			158395	180887
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	2
Total des charges d’exploitation (II) 			715696	780544
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			174946	187361
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			150000	250000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1487
Autres intérêts et produits assimilés			3413	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			153413	251487
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31742	40313
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31742	40313
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			121671	211174
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			296617	398535
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17		43	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17		43	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			21830	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			21830	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17		-21787	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38483		38183	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1044072		1219435	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	785921		880870	
BENEFICE OU PERTE	258151		338566	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7290			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		2440111		181063
Total Général		2440111		181063
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			132293	2482655
Total Général			132293	2482655
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	193405		193405	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5750		5750	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24000	24000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5344	5344		
Impôts sur les bénéfices	5376	5376		
T. V. A.	22330	22330		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4987	4987		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3413	3413		
Charges constatées d’avance	1618	1618		
TOTAL ETAT DES CREANCES	266223	67068	199155	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	118	118		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	988500	216000	772500	
Emprunts et dettes financières divers	1176	1176		
Fournisseurs et comptes rattachés	36696	36696		
Personnel et comptes rattachés	21728	21728		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35292	35292		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25526	25526		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	722	722		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	349500	349500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	116602	116602		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1575860	803360	772500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	209965			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	32190			
Personnel extérieur à l’entreprise	51			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	65758			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	61067			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	159065			
Taxe professionnelle	865			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4824			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5689			
Montant de la TVA. collectée	222999			
Total TVA. déductible sur biens et services	16903			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6