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BILAN CEPAC PROMOTION 2020 Siren 815052907
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 516840 516840 517182
Créances rattachées à des participations 6656368 6656368 5371101
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 7173208 7173208 5888283
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 572324 572324 503807
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 3652 3652 1850
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2747832 2747832 3578766
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 3323808 3323808 4084423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 10497016 10497016 9972706
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 1100000 1100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 27387 22720
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 234447 145280
Report à nouveau 503
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 447628 93331
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1809462 1361833
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 167
Emprunts et dettes financières divers (4) 8298543 8195483
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 20796 43932
Dettes fiscales et sociales 368214 371289
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 1
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 8687554 8610872
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 10497016 9972706
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 8687554 8610872
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 221
Total des produits d’exploitation (I) 221
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 175668 233334
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 254
Total des charges d’exploitation (II) 175922 233334
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -175922 -233113
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1167944 499516
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 36579
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1167944 536096
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 171947 83358
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 171947 83358
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 995997 452738
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 820075 219625
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 402
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 402
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 401
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 401
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 372448 126294
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1168346 536317
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 720719 442986
BENEFICE OU PERTE 447628 93331
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières 5888283 3765729
Total Général 5888283 3765729
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2480803 7173208
Total Général 2480803 7173208
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 6656368 6656368
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3652 3652
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 6660020 6660020
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 95736 95736
Fournisseurs et comptes rattachés 20796 20796
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 246153 246153
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 122061 122061
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 1
Groupe et associés 8202807 8202807
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 8687554 8687554
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 250
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 41806 114812
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 133612 118522
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 175668 233334
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel