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BILAN BAE INVEST 2018 Siren 815053400				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4048	1898	2150	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19677	7742	11935	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1567073		1567073	
Créances rattachées à des participations	2572		2572	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	
TOTAL (I)	1599370	9640	1589730	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1830		1830	
Clients et comptes rattachés	182105		182105	
Autres créances	155171		155171	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	132767		132767	
Charges constatées d’avance	2489		2489	
TOTAL (II)	474361		474361	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1933		1933	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2075664	9640	2066024	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	615000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	61500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	172272			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	393008			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	13803			
TOTAL (I)	1255583			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	464209			
Emprunts et dettes financières divers (4)	120710			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	50618			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50290			
Dettes fiscales et sociales	90303			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34312			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	810441			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2066024			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	436199			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	151755		151755	
Chiffres d’affaires nets	151755		151755	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1020	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			152778	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			59942	
Impôts, taxes et versements assimilés			1661	
Salaires et traitements			65429	
Charges sociales			25242	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6750	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			159029	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6251	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			402373	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			402373	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9272	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9272	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			393101	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			386850	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6715			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6715			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6715			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12873			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	555151			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	162143			
BENEFICE OU PERTE	393008			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1020			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4048		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		19677		
Total Immobilisations financières		1365772		209873
Total Général		1389497		209873
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4048
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19677
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1575645
Total Général				1599370
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1088	810		1898
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2600	5142		7742
AMORTISSEMENTS Total Général	3688	5952		9640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				13803
Total Provisions réglementées	7088	6715		13803
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7088	6715		13803
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6715		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2572			
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	182105			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8895			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	146276			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2489			
TOTAL ETAT DES CREANCES	348336	339764	8572	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	464209	89967	374242	
Emprunts et dettes financières divers	14068	14068		
Fournisseurs et comptes rattachés	50290	50290		
Personnel et comptes rattachés	17059	17059		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5825	5825		
Impôts sur les bénéfices	36627	36627		
T.V.A.	30350	30350		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	442	442		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	106642	106642		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34312	34312		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	759824	385582	374242	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	88578			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel