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BILAN ASTREA 36 2017 Siren 815004882				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11419	11419		10015
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	354954	36511	318442	318992
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23206	3762	19443	22813
Autres immobilisations corporelles	185865	31536	154329	177497
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	575444	83229	492215	529319
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	271235	1950	269285	267763
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45848		45848	22885
Autres créances	34488		34488	68234
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	113937		113937	158655
Charges constatées d’avance	4310		4310	1418
TOTAL (II)	469819	1950	467869	518957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1045264	85180	960084	1048276
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-82473			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-112897		-82473	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-45370		67526	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	436053			
Emprunts et dettes financières divers (4)	286180		437620	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	229833		496820	
Dettes fiscales et sociales	53326		46257	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61		51	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1005454		980749	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	960084		1048276	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	935066		980749	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1924211		1924211	412995
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1924211		1924211	412995
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			54745	23093
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			1979013	436090
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1253626	526210
Variation de stock (marchandises)			-3418	-267817
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			433	40
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			404596	155723
Impôts, taxes et versements assimilés			24271	3115
Salaires et traitements			256144	69296
Charges sociales			69652	21078
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74207	9022
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1950	53
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1112	104
Total des charges d’exploitation (II) 			2082579	516827
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-103565	-80737
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9298	1790
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9298	1790
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9298	-1790
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-112864	-82527
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			53	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			53	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32		53	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1979013		436144	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2091910		518617	
BENEFICE OU PERTE	-112897		-82473	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11419		
Total Immobilisations corporelles		526922		37104
Total Immobilisations financières				
Total Général		538341		37104
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11419
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				564026
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				575445
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1404	10015		11419
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7618	64193		71811
AMORTISSEMENTS Total Général	9022	74208		83230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	54	1951	54	1951
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54	1951	54	1951
TOTAL GENERAL	54	1951	54	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1951	54	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45848			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2111			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7407			
T. V. A.	10084			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9520			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5366			
Charges constatées d’avance	4310			
TOTAL ETAT DES CREANCES	84647	84647		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	436053	365665	70388	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	229833	229833		
Personnel et comptes rattachés	20030	20030		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11354	11354		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1867	1867		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20076	20076		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	286181	286181		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61	61		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1005455	935067	70388	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64091			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	252844		86699	
Personnel extérieur à l’entreprise	36349		6033	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2976		1831	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	112428		62261	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle	3637		70	
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	390204			
Total TVA. déductible sur biens et services	329909			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9