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BILAN ALYZIA PROVINCE 2021 Siren 815037825				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1800	89	1711	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1247716	680190	567526	664580
Autres immobilisations corporelles	86344	39835	46508	58184
Immobilisations en cours	19500		19500	19500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	-30		-30	-30
Autres immobilisations financières	141733		141733	139729
TOTAL (I)	1497063	720114	776949	881964
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4210196		4210196	1859807
Autres créances	7789920		7789920	3394645
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	117601		117601	147685
TOTAL (II)	12117718		12117718	5402137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13614781	720114	12894667	6284100
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1		-12277437	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	930418		-5722183	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1130417		-17989621	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		2531302	
Provisions pour charges	77500		32856	
TOTAL (III)	177500		2564158	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15785		13765	
Emprunts et dettes financières divers (4)			13887294	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5559215		2535906	
Dettes fiscales et sociales	4580598		4614959	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1431152		657639	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11586750		21709564	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12894667		6284100	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11586750		21709564	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	22913153		22913153	17377585
Chiffres d’affaires nets	22913153		22913153	17377585
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			433353	100039
Autres produits			539	111940
Total des produits d’exploitation (I)			23347045	17589563
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			201	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11684358	9519365
Impôts, taxes et versements assimilés			402155	459252
Salaires et traitements			9271767	7999472
Charges sociales			3017070	2417284
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			183504	177574
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26311	16173
Autres charges			4538	37890
Total des charges d’exploitation (II) 			24589904	20627010
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1242859	-3037447
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			173775	168878
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			173775	168878
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-173775	-168878
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1416634	-3206325
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2354			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2449302			
Total des produits exceptionnels (VII)	2451655			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68271		32557	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	36333		2483302	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	104604		2515859	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2347052		-2515859	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25798701		17589563	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24868283		23311747	
BENEFICE OU PERTE	930418		-5722183	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1800
Total Immobilisations corporelles		1278875		74685
Total Immobilisations financières		139699		2005
Total Général		1418574		78490
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1353560
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				141703
Total Général				1497063
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		89		89
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	536610	183415		720025
AMORTISSEMENTS Total Général	536610	183504		720114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				77500
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100000
Total Provisions pour risques et charges	2564158	62644	2449302	177500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2564158	62644	2449302	177500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26311		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		36333	2449302	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	-30	-30		
Autres immobilisations financières	141733		141733	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4210196	4210196		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1795	1795		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	881823	881823		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	330360	330360		
Groupe et associés	4584799	4584799		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1991143	1991143		
Charges constatées d’avance	117601	117601		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12259421	12117688	141733	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15785	15785		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5559215	5559215		
Personnel et comptes rattachés	2658481	2658481		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1693756	1693756		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	167883	167883		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60479	60479		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1431152	1431152		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11586750	11586750		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	407			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	407