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BILAN ZOUBEIDA SAS 2020 Siren 814922654				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	200000		200000	200000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	61486	53117	8370	3077
Immobilisations financières	11035		11035	10900
Total Actif Immobilisé	272521	53117	219405	213977
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	485		485	165
Stock marchandises	957		957	3702
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	20733		20733	7177
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	108974		108974	100634
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	131149		131149	111678
Total général Actif	403671	303247		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			75000	75000
Report à nouveau			11810	4764
Résultat de l’exercice			2804	27046
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			97864	115060
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			168622	112052
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4918	11200
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13119		
Autres dettes			79151	87344
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			252690	210596
Total général Passif			350554	325656
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			144953	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6602	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	135837		303247	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	390		1031	
Autres produits	52341		25	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	188568		304304	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	33435		73763	
Variation de stock (marchandises)	2745		371	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-320		55	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	55408		62965	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3217		5758	
Rémunérations du personnel 	79362		101557	
Charges sociales	9678		21551	
Dotations aux amortissements	1175		2432	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	590		1118	
Total des charges d’exploitation	185289		269570	
Résultat d’exploitation	3279		34733	
Produits financiers	390		520	
Produits exceptionnels				
Charges financières	864		3434	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			4773	
Bénéfice ou perte	2804		27046	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15986			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12593			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2096	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4371	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			135	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			265919	
Total Immobilisations (Augmentations)			6602	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15986	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12593	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel