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BILAN ZOUBEIDA SAS 2019 Siren 814922654				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	200000		200000	200000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	55019	51942	3077	5510
Immobilisations financières	10900		10900	25900
Total Actif Immobilisé	265919	51942	213977	231410
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	165		165	220
Stock marchandises	3702		3702	4073
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	7177		7177	9787
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100634		100634	94169
Caisse				
Charges constatées d’avance				1838
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	111678		111678	110087
Total général Actif	377597	298471		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			75000	55000
Report à nouveau			4764	1219
Résultat de l’exercice			27046	43545
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			115060	108014
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			112052	144270
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11200	7866
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		11774		
Autres dettes			87344	81348
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			210596	233483
Total général Passif			325656	341497
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			79410	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			15000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	303247		298471	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1031			
Autres produits	25		921	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	304304		299392	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	73763		66415	
Variation de stock (marchandises)	371		-926	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	55		-42	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	62965		67190	
(dont taxe professionnelle)	1330			
Impôts, taxes et versements assimilés	5758		3812	
Rémunérations du personnel 	101557		82849	
Charges sociales	21551		12934	
Dotations aux amortissements	2432		9959	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1118		905	
Total des charges d’exploitation	269570		243096	
Résultat d’exploitation	34733		56296	
Produits financiers	520		428	
Produits exceptionnels				
Charges financières	3434		4781	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	4773		8398	
Bénéfice ou perte	27046		43545	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	35266			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16528			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			15000	
Total Immobilisations (Valeur brute)			280919	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			15000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			15000	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			15000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			35266	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16528	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel