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BILAN TAVERNY FORME 2020 Siren 814943155				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	240000		240000	240000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	898	634	264	393
Autres immobilisations corporelles	191177	113549	77628	92123
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	10000
TOTAL (I)	442074	114183	327892	342516
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				636
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	79560		79560	25132
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17478		17478	2187
Charges constatées d’avance				1479
TOTAL (II)	97038		97038	29434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	539113	114183	424930	371949
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-299653		-327920	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85307		29267	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-203345		-288653	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31653		63351	
Emprunts et dettes financières divers (4)	561690		545370	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16586		34095	
Dettes fiscales et sociales	13189		16229	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5157		1557	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	628275		660602	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	424930		371949	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	617399		638817	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	77		77	
Production vendue biens				
Production vendue services	265852		265852	359486
Chiffres d’affaires nets	265929		265929	359486
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24662	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18875	
Autres produits			18	69
Total des produits d’exploitation (I)			309484	359554
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			172058	212543
Impôts, taxes et versements assimilés			2678	5865
Salaires et traitements			31190	61275
Charges sociales			4880	10713
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17652	17396
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1334	1877
Total des charges d’exploitation (II) 			229791	309669
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79693	49885
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6627	8852
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6627	8852
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6627	-8852
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73066	41033
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	475			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	475			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	475			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11766		11766	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	309959		359554	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	224652		330287	
BENEFICE OU PERTE	85307		29267	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18875			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1279		1864	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		240000		
Total Immobilisations corporelles		189046		3028
Total Immobilisations financières		10000		
Total Général		439046		3028
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				240000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				192074
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10000
Total Général				442074
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96531	17652		114183
AMORTISSEMENTS Total Général	96531	17652		114183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7418	7418		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1621	1621		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7226	7226		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10000	10000		
Groupe et associés	12027	12027		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41269	41269		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	89560	79560	10000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31653	20777	10876	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16586	16586		
Personnel et comptes rattachés	5706	5706		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2256	2256		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5198	5198		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29	29		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	561690	561690		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5157	5157		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	628275	617399	10876	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31687			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	59012		83210	
Location, charges locatives et de copropriété	82038		82606	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9885		8667	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			131	
Autres comptes	21124		37929	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	172058		212543	
Taxe professionnelle	1965		4804	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	713		1061	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2678		5865	
Montant de la TVA. collectée	53347		71897	
Total TVA. déductible sur biens et services	38308		36289	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3