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BILAN SICA RAISINOR FRANCE ALCOOLS 2021 Siren 814959045				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	716	635	81	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67600	5151	62449	
Autres immobilisations corporelles	90788	22193	68595	34688
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10600		10600	5000
Créances rattachées à des participations	700000		700000	700000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5928		5928	5928
TOTAL (I)	875632	27979	847653	745616
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3212024	86056	3125968	2089885
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	350
Clients et comptes rattachés	15854686		15854686	7976427
Autres créances	1154073		1154073	448499
Capital souscrit et appelé, non versé	107050		107050	15780
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	440874		440874	1143498
Charges constatées d’avance	22313		22313	17218
TOTAL (II)	20794019	86056	20707963	11691657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21669651	114034	21555616	12437274
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1169935		1063480	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	103		103	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-234274		-291021	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	431205		56747	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1366969		829309	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1517842		26249	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4553219		4590008	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12875426		6403297	
Dettes fiscales et sociales	1106501		587466	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	135659		943	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20188648		11607965	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21555616		12437274	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34495569		34495569	19533233
Production vendue biens				
Production vendue services	1715000		1715000	516715
Chiffres d’affaires nets	36210569		36210569	20049948
				
Production stockée			245204	347561
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10507	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110203	121521
Autres produits			1	35
Total des produits d’exploitation (I)			36576485	20519065
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31881089	18220364
Variation de stock (marchandises)			-838839	-1119589
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			364806	307685
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				6287
Autres achats et charges externes			3919407	2425423
Impôts, taxes et versements assimilés			152634	69014
Salaires et traitements			337091	312245
Charges sociales			140233	128281
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17501	8964
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47961	38095
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3783	8409
Total des charges d’exploitation (II) 			36025666	20405176
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			550818	113889
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6033	3719
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6033	3719
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59460	60861
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59460	60861
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53427	-57142
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			497392	56747
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66187			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36582517		20522784	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36151313		20466037	
BENEFICE OU PERTE	431205		56747	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		472		244
Total Immobilisations corporelles		45501		113693
Total Immobilisations financières		710928		5600
Total Général		756901		119537
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				716
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			807	158388
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				716528
Total Général			807	875632
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	472	163		635
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10812	17341	807	27343
AMORTISSEMENTS Total Général	11284	17505	807	27979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	38095	47961		86056
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38095	47961		86056
TOTAL GENERAL	38095	47961		86056
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47961		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	700000		700000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5928		5928	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15854686	15854686		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1143200	1143200		
Autres impôts, taxes versements assimilés	667	667		
Divers				
Groupe et associés	107050	107050		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10206	10206		
Charges constatées d’avance	22313	22313		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17844050	17138122	705928	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1517842	1508509	9333	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12875426	12875426		
Personnel et comptes rattachés	48257	48257		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32569	32569		
Impôts sur les bénéfices	66187	66187		
T.V.A.	913434	913434		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46054	46054		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4553219	4553219		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	135659	135659		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20188648	20179314	9333	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8407			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5