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BILAN SICA RAISINOR FRANCE ALCOOLS 2018 Siren 814959045				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	472	472		261
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1636	738	897	1373
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3696		3696	3696
TOTAL (I)	10804	1210	9593	10330
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	631983		631983	260289
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2802909		2802909	6653980
Autres créances	533058		533058	2389954
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1947730		1947730	1252820
Charges constatées d’avance	6298		6298	43064
TOTAL (II)	5921976		5921976	10600107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5932779	1210	5931569	10610437
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1013675		1013675	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	103		103	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			1954	
Report à nouveau	-495783			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	126344		-497737	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	644339		517995	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	28		166	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4572136		4514129	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	601894		5135297	
Dettes fiscales et sociales	113172		442546	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			305	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5287230		10092442	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5931569		10610437	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11790656		11790656	15319463
Production vendue biens				
Production vendue services	259119		259119	59989
Chiffres d’affaires nets	12049775		12049775	15379453
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			133771	211155
Autres produits			656	439
Total des produits d’exploitation (I)			12184202	15591047
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10508904	12256147
Variation de stock (marchandises)			-371694	676700
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20409	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1443939	2162119
Impôts, taxes et versements assimilés			36804	6663
Salaires et traitements			284831	298012
Charges sociales			116899	127988
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			737	473
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9937	6936
Total des charges d’exploitation (II) 			12050767	15535040
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			133436	56007
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				6713
Autres intérêts et produits assimilés			9782	24228
Reprises sur provisions et transferts de charges			539082	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			548865	30941
Dotations financières sur amortissements et provisions				539082
Intérêts et charges assimilées			550999	24792
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			550999	563874
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2135	-532933
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			131301	-476926
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	957		138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5957		138	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4957		-137	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			20673	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12734067		15621988	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12607723		16119725	
BENEFICE OU PERTE	126344		-497737	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		472		
Total Immobilisations corporelles		1636		
Total Immobilisations financières		547778		
Total Général		549886		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				472
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1636
Prêts et immobilisations financières			3696	
Total Immobilisations financières			539082	8696
Total Général			539082	10804
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	211	261		472
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	262	476		738
AMORTISSEMENTS Total Général	473	737		1210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	539082		539082	
TOTAL GENERAL	539082		539082	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			539082	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3696		3696	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2802909	2802909		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4152	4152		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17403	17403		
T. V. A.	474668	474668		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36835	36835		
Charges constatées d’avance	6298	6298		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3345959	3342263	3696	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28	28		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	601894	601894		
Personnel et comptes rattachés	35881	35881		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34025	34025		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37167	37167		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6099	6099		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4572136	4572136		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5287230	5287230		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5