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BILAN SICA RAISINOR FRANCE ALCOOLS 2017 Siren 814959045				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	472	211	261	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1636	262	1373	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000	539082	-529082	10000
Créances rattachées à des participations	534082		534082	302370
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3696		3696	
TOTAL (I)	549886	539556	10330	312370
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	260289		260289	936990
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6653980		6653980	7525688
Autres créances	2389954		2389954	2492692
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1252820		1252820	15086
Charges constatées d’avance	43064		43064	
TOTAL (II)	10600107		10600107	10970455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11149993	539556	10610437	11282825
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1013675		1013675	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	103			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1954			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-497737		2057	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	517995		1015732	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	166			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4514129			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5135297		9294290	
Dettes fiscales et sociales	442546		972803	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	305			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10092442		10267093	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10610437		11282825	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15319463		15319463	16896996
Production vendue biens				
Production vendue services	59989		59989	281527
Chiffres d’affaires nets	15379453		15379453	17178524
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			211155	
Autres produits			439	
Total des produits d’exploitation (I)			15591047	17178524
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12256147	15758978
Variation de stock (marchandises)			676700	-936990
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2162119	2316307
Impôts, taxes et versements assimilés			6663	15968
Salaires et traitements			298012	17054
Charges sociales			127988	7216
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			473	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6936	3962
Total des charges d’exploitation (II) 			15535040	17182495
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56007	-3971
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6713	2370
Autres intérêts et produits assimilés			24228	7425
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30941	9795
Dotations financières sur amortissements et provisions			539082	
Intérêts et charges assimilées			24792	2738
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			563874	2738
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-532933	7057
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-476926	3086
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	138			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	138			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-137			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20673		1029	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15621988		17188319	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16119725		17186262	
BENEFICE OU PERTE	-497737		2057	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				472
Total Immobilisations corporelles				1636
Total Immobilisations financières		312370		235409
Total Général		312370		237517
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				472
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1636
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				547778
Total Général				549886
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		211		211
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		262		262
AMORTISSEMENTS Total Général		473		473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				539082
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		539082		539082
TOTAL GENERAL		539082		539082
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		539082		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	534082			
Prêts				
Autres immobilisations financières	3696			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6653980			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3652			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	167			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	621557			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3852			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1760726			
Charges constatées d’avance	43064			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9624776	9086998	537778	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	166	166		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5135297	5135297		
Personnel et comptes rattachés	35046	35046		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35088	35088		
Impôts sur les bénéfices	20673	20673		
T.V.A.	351640	351640		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	99	99		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4514129		4514129	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	305	305		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10092442	5578313	4514129	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel