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BILAN RESIDENCES SENIORS D'ARCEY 2019 Siren 814951802				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	1248724	83572	1165152	959473
Immobilisations financières	251		251	
Total Actif Immobilisé	1248975	83572	1165403	959473
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	15631		15631	390
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10095		10095	4292
Caisse				
Charges constatées d’avance	1231		1231	2060
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	26957		26957	6741
Total général Actif	1275931			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			100000	100000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			32820	
Report à nouveau				-18652
Résultat de l’exercice			64847	51471
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			197667	132820
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			736453	517966
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10401	45316
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		56123		
Autres dettes			243042	270113
Produits constatés d’avance			4796	
Total des dettes			994693	833395
Total général Passif			1192359	966215
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			655764	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			252538	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	175608		124407	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			250	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	175608		124657	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32211		22392	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2172		1038	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	46608		36964	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10			
Total des charges d’exploitation	81000		60395	
Résultat d’exploitation	94608		64262	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	22		1375	
Charges financières	10500		8286	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	19283		5880	
Bénéfice ou perte	64847		51471	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			259155	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			27319	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3226	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3828	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			251	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			996437	
Total Immobilisations (Augmentations)			293778	
Total Immobilisations (Diminutions)			41240	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel